证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-005 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意公司《2023 年度监事会工作报告》并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司《2023 年度财务决算报告》 ...

日出东方控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》 等有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会就2023年度履职工作情况向董事会作报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松先生、公司 董事徐国栋先生3名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事穆培林 女士担任。公司审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 2023年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内部审计、审阅 公司财务报告、评估内控有效性方面向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审 计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及 其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了四次会议，全体 委员出席了 ...

日出东方控股股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品 ● 投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 10亿元，在额度范围内可以滚动使用。 ● 已履行的审议程序：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-012 金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品 种期限最长不超过 12 个月。 ● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥730,441,975.92, representing a decrease of 16.25% compared to the same period last year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥730,441,975.92, a decrease of 16.2% compared to ¥872,183,956.06 in Q1 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥52,383,625.02, with a net profit excluding non-recurring items of ¥79,334,709.04[3]. - Net loss for Q1 2024 was ¥55,769,401.14, compared to a net loss of ¥12,773,349.87 in Q1 2023, representing a significant increase in losses[19]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥55,770,465.09, compared to a loss of ¥11,303,632.90 in Q1 2023[19]. - The weighted average return on equity was -1.32%, a decrease of 1.03 percentage points compared to the previous year[3]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥270,744,488.64, indicating significant cash outflows during the quarter[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥270,744,488.64 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥51,760,716.56 in Q1 2023[21]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥109,681,693.89 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥84,808,425.44 in Q1 2023[22]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥260,357,992.00 in Q1 2024, compared to ¥28,220,789.44 in Q1 2023[22]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥297,132,702.03, down from ¥394,765,899.16 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,986,646,111.38, down 1.20% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled RMB 2,850,237,867.65, down from RMB 2,928,733,186.36, indicating a decrease of about 2.7%[12]. - The company's total liabilities were RMB 2,999,618,709.91, slightly down from RMB 3,031,403,251.81, a reduction of about 1.0%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 3,934,739,634.01 from RMB 3,985,644,297.29, a decline of approximately 1.3%[14]. - The company's inventory stood at RMB 871,350,324.71, down from RMB 894,677,105.62, reflecting a decrease of about 2.6%[12]. - The accounts receivable decreased to RMB 363,448,909.50 from RMB 388,772,211.71, indicating a decline of approximately 6.5%[12]. - The company's long-term equity investments remained stable at RMB 1,635,121,073.57, unchanged from the previous period[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,516[8]. - The largest shareholder, Sunrain Holding Group Co., Ltd., holds 56.76% of the shares[8]. - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholdings during the reporting period[9]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥816,026,997.40, down 9.0% from ¥897,407,678.71 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses increased to ¥45,566,254.82 in Q1 2024, up 48.3% from ¥30,703,671.09 in Q1 2023[18]. Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥26,951,084.02, primarily from government subsidies and other non-operating income[6]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0650 for Q1 2024, compared to -¥0.0134 in Q1 2023[20].

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（穆培林） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中国注册会计 师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已退 休；现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公 司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司 ...

二、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公 司提供担保的议案》 我们认为：本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是均为公司子公司 及控股子公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是 中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子 公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。 日出东方控股股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议， 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事 慕培林女士为第五届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： ...

2023 年年度报告 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 241 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）李翠芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税)，剩 余未分配利润结转以后年度分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预 案需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发 ...

公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日出东方控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-011 日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年 ...

日出东方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一条 为促进日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...