证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 副总裁肖俊雄先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 嘉实基金、南方基金、博时基金、天弘基金、华夏基金、上银基金、中加基金海 富通基金、红土创新基金、交银施罗德基金、国联安基金、光大保德信基金、恒生前 海基金、易米基金、天治基金、凯石基金、泓德基金、国海富兰克林基金、银河证券、 华泰证券、兴业证券、西南证券、平安证券、华安证券、中邮证券、国盛证券、东北 证券、信达证券、中银国际证券、复星恒利证券、中国人寿养老保险、中英人寿保险、 华安财保、宁银理财、太平洋资产、瑞银资产、华泰证券资产、国华兴益保险资产、 华能贵诚信托、北京成泉资本、上海和谐汇一资产、上海保银投资、上汽颀臻资产、 青榕资产、杭州汇升投资、汐泰投资、贵源投资、奥博医疗、深圳度量资本、淡水泉 （北京）投资、内藤株式会社上海代表处、Broad Peak Investment、Admiralty Harbour Capital Limited 等机构。 二、会议交流主要内容 | 业务板块 | 主营 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥5.35 billion, representing a year-on-year increase of 1.49%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥251.71 million, an increase of 8.68% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥246.28 million, up 6.96% year-on-year[2] - For the first nine months of 2024, the company achieved a total revenue of ¥15.99 billion, a growth of 2.41% year-on-year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.63 for Q3 2024, a decrease of 1.56% compared to the previous year[3] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 15,992,976,622.19, an increase from CNY 15,616,596,259.20 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 2.4%[18] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 745,538,643.11, up from CNY 719,540,098.92 in 2023, reflecting a growth of approximately 3.6%[20] - The earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 1.87, slightly higher than CNY 1.86 in the same period of 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥22.03 billion, reflecting a year-on-year increase of 9.29%[3] - The company's equity attributable to shareholders was ¥7.79 billion, which is a 17.75% increase from the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥19,488,514,176.24, an increase from ¥17,316,669,959.11 at the end of 2023[13] - The total liabilities increased to CNY 13,766,814,261.86 in Q3 2024 from CNY 13,095,714,302.96 in Q3 2023, marking an increase of about 5.1%[17] - The total non-current liabilities reached CNY 1,584,789,881.33 in Q3 2024, up from CNY 1,481,953,010.17 in Q3 2023, indicating an increase of approximately 6.9%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 25,745[9] - The largest shareholder, Zhu Chaoyang, holds 101,032,795 shares, accounting for 25.32% of total shares, with 32,720,000 shares pledged[9] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,910,521,614.57 from ¥3,147,667,970.80[12] - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 122,979,630.21, compared to CNY 19,513,898.36 in the previous year, marking a substantial improvement[21] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -105,558,116.78, slightly better than the previous year's outflow of CNY -107,664,989.20[22] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 5,261,485,698.29, up from CNY 3,838,787,714.80 in the same period last year, indicating strong financing support[22] - The net cash outflow from financing activities was CNY -784,153,602.86, compared to CNY -556,927,054.79 in the previous year, reflecting increased financial obligations[22] Operational Segments - The wholesale segment generated ¥1.27 billion in revenue, accounting for 79.80% of total revenue, with a slight decrease of 0.14% year-on-year[5] - The retail segment saw a revenue increase of 16.49%, reaching ¥239.54 million, contributing 15.05% to total revenue[5] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 21,663,634.24, compared to CNY 18,891,611.65 in 2023, indicating an increase of about 9.4%[18] Tax and Charges - The company reported a decrease in tax and additional charges to CNY 41,658,315.77 in Q3 2024 from CNY 47,254,968.10 in Q3 2023, a reduction of approximately 11.3%[18] Inventory and Receivables - The company's inventory has increased to ¥2,996,127,418.39 from ¥2,306,175,089.80 year-over-year[13] - The accounts receivable increased to ¥11,733,535,450.89 from ¥10,443,408,461.97 year-over-year[12]

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 v | | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、 | 本次回购注销和本次解除限售的批准和授权 1 | | | 二、 | 本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 6 | | | 三、 | 本次解除限售的具体情况 8 | | | 四、 | 结论性意见 11 | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | | 2024 年 5 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会 | | 月 | | | | | 上海证券交易所网站 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 | | | | | | | | | | | | | | | | 购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原 | | | | | | | （www.sse.com.cn） | | | | | | | | | | | | | | | 披露日期：2024 | | | | 年 | | | | | | 因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 象已获授但尚未解除限售的 5,000 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购 方式为网下，上市股数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通总数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票 一、本次限售股上市类型 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 个人原因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解 除限售的 5,000 股限制性股票。2024 年 7 月 26 日，公司完成了前述限制性股票的 回购注销 ...

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已全部成就，根据《激励计划》的相关规 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报 债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-094 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 18 在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月十九日 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会经审议，认为：因公司 2023 年限制性股票激励计划的 6 名激励 对象不再具备激励资格、部分激励对象 2023 年度个人层面绩效考核未全部达标， 公司决定 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 关于广西柳药集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票 （二）核准及股份登记情况 2023 年 12 月 8 日，柳药集团收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2742 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 股票数量为 36,842,105 股，前述新增股份于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。 （三）限售期安排 本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起 6 个月，新增股份 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 513,900 股。 本次股票上市流通总数为 513,900 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部成就，同意为符合解除限售条 ...