| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开"柳药转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的 实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定被视作改变募集资金用途 或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回 售的权利。 ● 债券持有人会议召开日期：2024 年 12 月 30 日 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券， 每张面值人民币 10 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券""保荐人"）对广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公 司"）部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会经审议，认为：公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）是结合当前市场环境、公司实际经营 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-106 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目：广西柳药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "南宁中药饮片产能扩建项目""连锁药店扩展项目"已实施完毕并达到预定可 使用状态，"补充营运资金"已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。 ● 节余募集资金安排：为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求， 公司拟将上述募投项目节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出 当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 ●本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提 交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-105 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：玉林物流运营中心项目 ● 新项目名称及投资金额：玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目， 投资总额为 11,000.00 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：7,327.01 万元，由原项目未投入的募集资金 6,925.72 万元和原项目募集资金累计产生的利息收益 401.29 万元（利息收入扣 减手续费支出，具体以转出当日募集资金专户余额为准）构成。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设周期为 2 年， 预计新项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。 ● 本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的 要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）对广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）变更部分募集资金投资项目进 行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 51,000 万元，包括公开发行可转换公司债券募集资金 16,000 万元、向特定对象 公开发行股票募集资金 35,000 万元，公司将在到期之前归还至募集资金专户， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公 开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年第三度业绩说明会召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日下午 15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开2024年第三季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），现将有关情 况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-099）。 2024年12月9日下午15:00-16:00，公司董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务 总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 11 月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要， 公司及下属控股子公司就申请银行综合授信等事项合计新增 54,417.78 万元的 担保，其中公司对资产负债率高于 70%的下属控股子公司提供担保金额为 31,386.95 万元，公司对资产负债率低于 70%的下属控股子公司提供担保金额为 15,000.00 万元，下属控股子公司为公司提供担保金额为 8,030.83 万元。2024 年 11 月，公司解除担保金额合计 47,837.45 万元。2024 年 11 月，公司及下属 控股子公司提供担保的具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团 ...