广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项说明...........................................................................3-15 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚 国际）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为健全广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证监会会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024 —2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合 分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需 求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）。 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币2,162.59 ...

2023 年年度报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）陈继明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月19日第五届董事会第九次会议审议通过2023年度利润分配预案:按公司总股 本233,248,570股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金红利 23,324,857.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股 本，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司 预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。 主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。 其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电 器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2023 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2023年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24000760045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24000760045 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]24000760018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 2024 年 4 月 20 日 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1706 号"文《关于核准广州 市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，广州市嘉 诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"或"发行人"）于 2022 年 9 月公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，共计募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券 股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募 集资金人民币 795,400,000.00 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 ...