一、提升经营质量，提高核心竞争力 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推 动上海中谷物流股份有限公司(以下简称"中谷物流"或"公司")高质量发展和 投资价值提升，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了"提质增效重回报" 行动方案，并于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于"提质增效重回报" 行动方案的议案》 ，具体方案内容如下: 自成立以来，公司承载"用集装箱改变中国物流方式"的企业使命，以标准 化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、 便捷的多式联运全程物流服务。 未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优 势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力 与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。 二、重视投资者回报，共享发展成果 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-002 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会、全 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司 前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式： 控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资 子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全 资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内， 允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环 使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、 集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。 公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理 授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法 律文件。具体授权事项如下： 融资协议； 保，同时授权董事长签署相关担保协议； 效决议之前。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易金额：公司及控股/全资子公 ...

| | | | | （不含利 | | （如有） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 日照中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 物流有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广州中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 控股有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 天津中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 租赁有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广西陆海联运 | | | | | | | | | | | 上市公司子公 | 其他应收 | | | | | | | | 国际集装箱发 | | | 7,573.90 | 65,869.13 | 73,443.03 | | ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规 范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、 公司《内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计 委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审 计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出 异议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-013 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025-04-08 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025/03/31 至 2025/04/07 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025-04-08 14:00-15:00 举行中谷物流 2024 年度 业绩 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海中谷 物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中谷物流2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355号文核准，公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集 资金总额为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至 2024 ...

上海中谷物流股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中谷 物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中谷物流公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…… ...

上海中谷物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在 2024年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会现由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之 一,符合相关法律法规。我的基本情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋德星,男,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位, 高级工程师职称。1986 年 7 月至 2003 年 10 月，历任交通部水运规划设计院团 委书记、赴四川讲师团副团长、水运司集装箱处处长、扶贫联络组组长、水运科 学研究所副所长等职务;2001年２月至2002年２月,任交通部扶贫联络组组长、 河南省洛阳市副市长;200 ...