2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 上海中谷物流股份有限公司 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-177 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告如下： 一、 公司 2024 年的财务决算报告 公司报告期主要财务数据如下： 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,125,825.32 | 1,243,879.14 | -9.49% | | 营业利润 | 245,505.57 | 228,238.44 | 7.57% | | 净利润 | 183,908.20 | 172,157.92 | 6.83% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 183,540.06 | 171,727.76 | 6.88% | | 归属于母公司的扣除非经常性 损益的净利润 | 109,909.27 | 103,509.62 | 6.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 226,069.49 | 247,870.59 | -8.80% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | ...

环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2024年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 年度专题 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 构建卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 44 | | 强化供应链管理 | 48 | 股票代码：603565 | 共创和谐社区 | 50 | | --- | --- | | 多元与平等 | 51 | | 人才发展 | 54 | | 关爱员工 | 57 | | 健康与安全 | 61 | | 公益事业 | 63 | | 坚守合规经营 | 66 | | 公司治理 | 67 | | 商业道德 | 68 | | 风险管理 | 70 | 附录 72 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（ ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司 关于授权办理公司贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权 办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银 行融资额度不超过人民币 40 亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实 际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。 交易金额：公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过 人民币 40 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全 资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内， 允 ...

上海中谷物流股份有限公司审计委员会 2024 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | | 项目合伙人、 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | 签字注册会计 | 吴翔 | 2003 年 | 1996 年 | 2017 年 | 2022 年 | 件、中谷物流、联翔股 | | 师 | | | | | | 份年度审计报告 | | 签字注册会计 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | | 汪健 | 2013 年 | 2012 年 | 2017 年 | 2020 年 | 件、中谷物流、中邮科 | | 师 | | | | | | 技年度审计报告 | | 项目质量复 | | | | | | 近三年复核了中谷物 | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-008 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为进一步优化管理模式，提高管理效率，公司将进行组织架构调整，原华中片区、 原长江片区合并为长江片区，原营销中心、原营运中心合并为营运中心。调整后 的组织架构图详见附件。 附件： 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 长 江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 3. 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 4. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5. 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 6. 关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案 7. 关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案 8. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 9. 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案 10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 12. 关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案 13. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 1. 2024 年第一季度报告 （三）2024 年 ...

Stock code:603565 Environmental, Social and Governance Report 2024 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Table of Contents | Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to Sustainable Development Goals | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Climate Change Management | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Deeply Exploring Cus ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2024 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 董事会 独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规 范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、 公司《内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计 委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审 计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了七次会议，每季度至少召开了一次会议， 会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案 ...