2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海中谷 物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中谷物流2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355号文核准，公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集 资金总额为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至 2024 ...

上海中谷物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。我的基本情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘飞，男，1956年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理 会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术 委员会委员、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位，曾任上海财经大 ...

公司董事会现由9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之 一,符合相关法律法规。我的基本情况如下: 上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 余慧芳,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 高级工程师。1990年 7 月至 1990 年 12 月,任石臼港务办事处技术员;1990 年 12 月至 1998 年 4 月,任石臼港务局教育处职业学校教师;1998 年 4 月至 2001 年 04 月,任日照港湾工程公司设备技术科工程师;2001年 4 月至 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在 2024年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会现由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之 一,符合相关法律法规。我的基本情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋德星,男,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位, 高级工程师职称。1986 年 7 月至 2003 年 10 月，历任交通部水运规划设计院团 委书记、赴四川讲师团副团长、水运司集装箱处处长、扶贫联络组组长、水运科 学研究所副所长等职务;2001年２月至2002年２月,任交通部扶贫联络组组长、 河南省洛阳市副市长;200 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年 4 月 16 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | | | 何时成为 | | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-007 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 3 月 28 日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反 对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按 照公司章程 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保 荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 142.95 万元后 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-003 上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 组织形式 特殊普通合伙 | 18 | | | 2011 | 年 | 7 | 月 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 钟建国 | | | | | | 上年末执业人 | | 2,356 人 | | | | | 注册会计师 | | ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了 第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法 规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉 地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 公司经营情况 参见《2024 年年度报告》。 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 (一)2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下: 9. 关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告 ...