一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥163,308,978, an increase of 47.82% compared to the same period last year, primarily due to the revenue generated from the Guohua Jintai project[3] - Net profit attributable to shareholders was -¥28,459,193, a decrease of 315.81% year-on-year, mainly because the Guohua Jintai project was newly launched and not yet profitable[3] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥28,029,781.25 for the year-to-date, a decrease of 76.68% compared to the previous year[3] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 21,467,723.48, a significant decline from CNY 132,144,199.39 in the same period of 2023[21] - The company reported a net profit of CNY 10,835,191.02 for the third quarter of 2024, compared to CNY 116,945,120.89 in the same quarter of 2023[21] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2024 is CNY 28,029,781.25, compared to CNY 120,221,024.18 in the same period of 2023, reflecting a significant decrease[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first three quarters of 2024 is CNY 28,029,781.25, down from CNY 120,221,024.18 in the previous year[24] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was -¥37,633,489, a decline of 258.70% year-to-date, attributed to increased procurement payments following the launch of the Guohua Jintai project[4] - As of September 30, 2024, the company's total current assets increased to CNY 1,313,741,248.83 from CNY 1,128,403,073.56 at the end of 2023, representing a growth of approximately 16.4%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 411,647,500.45 from CNY 466,357,648.93, a decline of about 11.7%[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 482,594.24, a significant decrease from CNY 68,845,990.16 in the same period of 2023[25] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 962,745,256.50, compared to CNY 172,509,355.13 in the same period of 2023[26] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 977,932,037.68, compared to -CNY 50,736,171.91 in the same period of 2023[26] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amount to CNY 265,249,035.03, compared to CNY 260,329,573.31 at the end of the same period in 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,084,864,123, reflecting a 52.06% increase due to the construction of facilities and equipment for the Guohua Jintai project[4] - Non-current liabilities rose to CNY 1,840,868,014.77, up from CNY 776,370,502.38 in the same period last year[19] - The company's fixed assets increased to CNY 886,023,404.63 from CNY 236,976,671.73, representing a growth of about 273%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,036, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10] - The company has confirmed that there are no known related party transactions among the top shareholders, except for a father-son relationship between two of them[10] Future Plans and Investments - The company plans to continue focusing on the Guohua Jintai project to improve profitability in future quarters[8] - The company is investing in a new project for 4×1200 tons/day photovoltaic glass and an annual production of 500,000 tons of high-purity silicon-based new materials, with trial production expected to start in August 2024[13] - The company plans to issue A-shares to specific investors, with the Shanghai Stock Exchange accepting the application on December 7, 2023, and the first round of inquiries completed by December 22, 2023[11] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance product offerings in the upcoming quarters[19] Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 688,403,016.27, up 12.4% from CNY 612,549,350.71 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 24,520,243.06, slightly down from CNY 25,773,595.03 in the previous year[21]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-049 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部 ...

浙江三星新材股份有限公司 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-051 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月计提资产减 值准备合计人民币 12,350,539.30 元。具体情况如下： | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，通过 | | 应收商业承兑汇票 | | 违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | | | 损失率，计算预期信用损失 | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | 应收账款——合并财务报 | | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-048 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，公司需对相关会计政策进行相应 变更。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-050 浙江三星新材股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而 进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"数据资源暂行规定"）和《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释 17 号"）的有关规定，需对相关会计政策进行相应变更。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-047 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 鉴于公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了（ 2024 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书（（申报稿）等相关申请文件的 财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披 露，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站（（www.sse.com.cn）上披露的 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（（以下简称 中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 2 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | 三、发行人基本情况 3 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 11 | | 二 ...

目 录 | | | | | | 三、关于融资规模与财务性投资……………………………………………… 第 42―56 页 7-2-1 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 间询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕989 号 上海证券交易所: 我们已对《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕786号,以下简称审核问询函)所 提及的浙江三星新材股份有限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进 行了审慎核查,并出具了《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2024〕536号)。因 三星新材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料,1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华金泰 80%的股权,国华金泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"计划总投 资 78.46亿元;发行人截至报告期末的归母净资产为 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(六) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文补充事项 | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 本次发行的主体资格… | | ョ 本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 四、 发行人的独立性… ...