关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金麒麟股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0534-2119967 关于山东金麒麟股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10346 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10346号 山东金麒麟股份有限公司全体股东: 我们审计了山东金麒麟股份有限公司(以下简称"金麒麟公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10343 号的无保留 意见审计 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-015 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会 2024 年第二次 会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投 资决策并组织实施，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公 司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以 便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-010 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关 规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份 有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票，募集资金总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金中直接 扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公 ...

文件编码：111MA-ZD (2) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 版本号：C 页 码：第 1 页，共 13 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》，参考《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 文件编码：111MA-ZD (2 ...

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人杜宁，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。 本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同 济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、 山东财经大学 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，认 真、审慎核查了金麒麟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见的事项，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金 总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计 82,085,000.00 元 人民币后，实际募集的资金 为 人民币 1,039,840,000.00 ...

文件编码：111MA-ZD (13) 董事会审计委员会工作细则 (C 版) 第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过 董事会审计委员会工作细则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 文件编码：111MA-ZD (13) 页 码：第 1 页，共 7 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10345 号 关于山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10345号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-018 山东金麒麟股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份 有限公司(以下简称"公司")实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会 2024 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章 程>的议案》，具体修订内容公告如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 | 公平 ...

山东金麒麟股份有限公司 章 程（草案） 尚需提交公司股东会审议 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，设立时在山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 370000228023539。 现公司在德州市行政审批服务局局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91370000706347567T。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,250 万股， 于 20 ...