2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的 权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预 先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权 是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的 前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权 买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时， 期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的 时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-013 山东金麒麟股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-011 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度， 此外不再进行其他形式的分配。 山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为 133,208,220.03 元，其中母公司实现净利润 19,788,440.25 元。截至 2023 年 12 月 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

山东金麒麟股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10344 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10344 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟公 司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是金麒麟公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金麒麟公司于 ...

提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审 查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁 入尚未解除的情况。任职资格和选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-012 山东金麒麟股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于刘威先生不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事， 根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规 定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股 份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举辛延明先生为公司董事，任期从就 任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 上述议案尚需 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，姚 晓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及公司董事会对姚晓飞先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 山东金麒麟股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理姚晓飞先生的书面辞职报告。因个人原因，姚晓飞先生申请辞去公司副总经理 职务。姚晓飞先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。 ...

委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管 理公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：不超过 1.00 亿元（含本数），可循环滚动使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的具 有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型 理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回 购品种等）。 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会 2024 年第二次会议 和第四届监事会 2024 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 一、 募集资金基本情况 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-016 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全 ...

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人朱波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。 本人于 1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科及研究生均 毕业于山东大学金属材料及热处理专业，博士研究生毕业于北京科技大学热能工 程专业，工学博士学位。曾任山东大学讲师、副教授，日本 GKT 株式会社副教 授、项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 375,337,104.39 | -18.37 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,344,989.75 | -61.79 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 18,211,110.79 | -56.07 | | | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,052,168.35 | | | -144.80 | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -60.87 | | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -60.87 | | | | 加权平均净资产收益率（%） | 0. ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-024 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司 2024 年第一 季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露 如下： | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | | --- | --- | --- | | 国内销售 | 50,211,846.59 | 52.26 | | 国外销售 | 325,125,257.80 | -23.83 | 本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。 特此公告。 一、 主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...