中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对利通电子 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价 为每股人民币19.29元，共计募集资金48,22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 427,850,250.45, representing a decrease of 0.41% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 127.12% to CNY 33,095,293.45, driven by rapid growth in computing power business[5][9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 447.75% to CNY 29,536,412.66[5][9]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.13, reflecting a 62.50% increase compared to the same period last year[5][9]. - Operating profit increased significantly to ¥41,364,790.72, compared to ¥14,595,439.05 in Q1 2023, marking an increase of 183.73%[21]. - Net profit for Q1 2024 was ¥34,504,581.55, up 138.00% from ¥14,479,604.14 in Q1 2023[21]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.13, compared to ¥0.08 in Q1 2023, reflecting a 62.50% increase[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached CNY 517,128,973.90, a significant increase of 1,037.49% year-on-year[5][9]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling approximately $1.6 billion, a significant increase from $340.3 million in the same period last year, reflecting a growth of over 368%[25]. - The net cash flow for the period increased to approximately $687.4 million, compared to a decrease of $18 million in Q1 2023, demonstrating strong liquidity management[26]. - The ending cash and cash equivalents balance reached approximately $1.31 billion, up from $306.2 million at the end of Q1 2023, indicating robust cash reserves[26]. - The company reported cash received from the sale of goods and services at approximately $1.58 billion, compared to $330.8 million in the previous year, marking a growth of over 377%[25]. - Total cash outflows from operating activities were approximately $1.08 billion, compared to $294.9 million in Q1 2023, reflecting increased operational expenditures[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,721,757,521.65, up 29.94% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company reached approximately RMB 4.72 billion as of March 31, 2024, an increase from RMB 3.63 billion at the end of 2023, representing a growth of 29.93%[16]. - The total current liabilities rose to RMB 2.58 billion, up from RMB 1.43 billion, indicating an increase of 80.00%[17]. - The asset-liability ratio reached 64.33%, an increase of 10.44% compared to the previous period, primarily due to an increase in contract liabilities from customer prepayments[13]. - Total liabilities increased to ¥3,037,479,483.45 in Q1 2024 from ¥1,958,233,504.95 in Q1 2023, representing a growth of 55.00%[21]. - Total equity increased to ¥1,684,278,038.20 in Q1 2024 from ¥1,675,596,182.16 in Q1 2023, a growth of 0.16%[21]. Operational Efficiency - Cash inflows from financing activities amounted to approximately $320.5 million, a substantial increase from $50 million in the previous year, showcasing enhanced capital raising efforts[26]. - The company paid approximately $60.1 million in debt repayments during the quarter, compared to $30 million in Q1 2023, indicating a proactive approach to debt management[26]. - The company reported a decrease in deferred income tax liabilities to ¥37,440.87 from ¥50,211.24, a decline of 25.23%[21]. - Research and development expenses decreased to ¥14,289,736.62 from ¥16,851,541.45, a reduction of 15.19%[21]. - The company received government subsidies amounting to CNY 4,029,166.62, which positively impacted the financial results[7]. Shareholder Information - The company has a major shareholder, Shao Shuwei, holding 36.66% of the shares, with a pledged amount of 22.57 million shares[12]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[12]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its computing power business, which has been a key driver of profit growth[9]. - The company is actively monitoring investment risks due to the rising asset-liability ratio and potential further increases as business progresses[13].

一、独立董事基本情况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-023 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 员数量 | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,27 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-018 江苏利通电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1421 号)，本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 价原则 | 或预计金额 | | | 向关联方采 购产品 | 湖北南桂铝业 集团有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,320.46 | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新能 | 销售产品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,260.42 | | 售产品 | 源有限公司 | | | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 湖北南桂铝业 | | 参照市场价 | 200.00 | 38.32 | | 售产品 | 集团有限公司 | 销售产品 | 格水平由双 | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新材 | 销售产品 | 参照市场价 | 700.00 | 462. ...

公司代码：603629 公司简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴文东） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，本人戴文东作为江苏利 通电子股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司 董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司 和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度（2023 年 5 月 18 日-2023 年 12 月 31 日）的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴文东先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年至 今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运 作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资 等领域方面有较强的专业知识背景。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履 行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事 至今。 江苏利通电子股份有限公司 在担任 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-028 江苏利通电子股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经 营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、铜等。 2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金。 公司开展商品期货套期保值业务将于 2024 年 4 月 24 日到期。根据期货业务 相关监管法规和《江苏利通电子股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的有 关规定，结合公司日常业务需要，公司拟继续开展期货套期保值业务，以有效防 范和化解部分大宗材料采购价格波动风险。公司本次拟开展的期货套期保值业务 占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），现将相关情况说明如下： 一、前期期 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李远扬） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本人李远扬作为江苏利通电子 股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客 观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律 ...