海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月三十日 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 二、会议议程 （一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 5 月 30 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团股份有限公司 2 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,534,280 股。 海利尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨股票上市公告 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批 准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2021 年 3 月 25 日， ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售事宜的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售（以下简称本次解 除限售）所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [3]. Core Views - The company is advancing its pesticide production capacity steadily and deepening its integration strategy for formulations, active ingredients, and intermediates. New production projects for various pesticides have entered trial production phases, which helps mitigate the cyclical volatility risks associated with active ingredients [2]. - Despite a downturn in the pesticide industry leading to declining product prices, the company still shows good development potential with ongoing projects. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downward due to industry conditions, with expected net profits of 450 million, 555 million, and 726 million yuan respectively [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company experienced a slight increase in performance year-on-year despite a decrease in revenue due to falling prices. The sales volume of pesticides increased, but the overall revenue slightly declined [3]. - For 2023, the company reported revenues of 2.091 billion yuan from pesticide formulations, 2.201 billion yuan from active ingredients, and 48 million yuan from fertilizers, reflecting year-on-year declines of 6.75%, 0.24%, and 8.06% respectively [3]. - The gross profit margins for pesticide formulations, active ingredients, and intermediates were 20.47%, 40.41%, and 35.21% respectively in 2023, with changes of -3.34, +11.11, and +1.90 percentage points year-on-year [3]. Profit Forecasts and Valuation - The company’s revenue for 2024 is projected to be 4.618 billion yuan, with a growth rate of 5.00%. The net profit for 2024 is expected to be 450 million yuan, reflecting a decrease of 4.96% compared to 2023 [4]. - The report provides a detailed forecast for the company's financials, including revenue and net profit projections for 2024-2026, indicating a gradual recovery in the following years [4]. Market Data - The current stock price is 15.58 yuan, with a total market capitalization of 34 billion yuan [5]. - The company’s stock has shown a relative performance of -3.31% over the past month and +21.81% over the past three months [5].

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [4] Core Views - The company reported a revenue of 4.398 billion yuan for 2023, a year-on-year decrease of 3%, while the net profit attributable to shareholders was 473 million yuan, an increase of 2.9% year-on-year [4] - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares, with a cash dividend ratio of 35.93% [4] - The construction of the Hengning base is progressing steadily, which is expected to support future growth [4] Financial Summary - For 2023, the company achieved a revenue of 4.398 billion yuan and a net profit of 473 million yuan, with a gross margin of 31.0% and a net margin of 10.8% [10][22] - The first quarter of 2024 saw a revenue of 1.147 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.7%, and a net profit of 91 million yuan, a year-on-year decrease of 40.4% [10][22] - The company’s projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 456 million yuan, 569 million yuan, and 735 million yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 12, 9, and 7 [10][22] Business Performance - The company's pesticide business faced challenges in 2023, with a sales volume of 55,200 tons, an increase of 18% year-on-year, but revenue decreased by 4% to 4.293 billion yuan [4] - The average price of pesticide products fell by 18% year-on-year, impacting overall revenue [4] - The company is expected to launch new products in the coming two years, which will inject new growth momentum [4]

海利尔药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNIVESS ITF 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030011 号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"海利尔股份公司")2023年 1 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-020 海利尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的合理变更， 不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、次会计政策变更的审批程序 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5、会计政策变更日期 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司股东大会审议。 3、变更前采用的会计政策 本次会 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 (兴华会计师事务所(特殊课通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 er B, Lize SOHO, 20 L ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第四 届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘中兴华为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2023 年底，审计委员会根据工作进程与审计人员进行审前沟通，包括 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要 时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。 （三）2023 年度审计工作期间，审计委员会与审计人员沟通初步审定的财务数 据、关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成工作， 保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 公司董事、总经理及其他高 | 第四十三条 公司董事、总经理及其他高 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 联交易事项，应当在董事会审议通过后提交股 | | 联交易事项，应当经公司独立董事专门会议讨 | | 东大会审议。 | | 论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | …… | | 会审议通过后提交股东大会审议。 | | | | …… | | 第八十五条 | 董事、非职工代表监事候选 | 第八十五条 董事、非职工代表监事候选 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程 ...