灵康药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-016 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500 万股， 发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,263.00 万元(承销及保荐费总计 4,563.00 万元，已预付 300.00 万元)后的募集资金为 71,787.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户，减 除已预付的承销费和保荐费用 300.00 万元后的募集资金为 71,487.00 万元。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组 成。 灵康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司治理结构，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会 中独立董事委员应当过半数。 第六条 审计委员会全部成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥76,861,627.55, representing a year-on-year increase of 4.85%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,041,506.14, with a basic earnings per share of -¥0.02[5][6] - The company reported a net loss of RMB -191,962,972.41 for Q1 2024, compared to a net loss of RMB -175,921,466.27 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was -16,041,506.14 RMB, compared to -22,991,377.51 RMB in Q1 2023, showing an improvement of approximately 30% year-over-year[22] - Operating profit for Q1 2024 was -17,208,207.06 RMB, an improvement from -20,999,994.59 RMB in the same period last year[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -16,041,506.14 RMB, compared to -22,991,377.51 RMB in Q1 2023, indicating a positive trend in overall financial performance[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,483,165,176.81, down 8.70% from the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 1,483,165,176.81, down from RMB 1,624,560,125.88 at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to RMB 569,816,757.99 from RMB 693,517,978.39 at the end of 2023, reflecting a reduction of approximately 17.8%[18] - The total equity attributable to shareholders was RMB 913,348,418.82, down from RMB 931,042,147.49 at the end of 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥20,674,871.45[5] - The cash flow from operating activities in Q1 2024 was -20,674,871.45 RMB, compared to -16,867,851.74 RMB in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[27] - Cash flow from investment activities in Q1 2024 was 81,217,845.65 RMB, a significant recovery from -108,914,490.26 RMB in Q1 2023[27] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 282,930,347.78 RMB at the end of Q1 2024, down from 475,261,821.28 RMB at the end of Q1 2023[27] Shareholder Information - The company has a total of 20,779 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Lingkang Holdings Group Co., Ltd., holds 339,652,800 shares, accounting for 47.09% of total shares[13] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 76,861,627.55, an increase of 7.4% compared to RMB 73,303,587.38 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 94,759,740.05, slightly decreased from RMB 94,993,229.26 in Q1 2023[21] - Operating costs included RMB 33,008,973.81 in cost of goods sold, up from RMB 27,550,894.23 in the previous year, indicating a 19.7% increase[21] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was 71,723,378.82 RMB, up from 65,651,043.72 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 9%[25] Research and Development - Research and development expenses increased to 4,772,080.07 RMB in Q1 2024 from 3,470,253.82 RMB in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 37%[22] Financial Management - The company incurred financial expenses of -332,164.72 RMB in Q1 2024, a decrease from 107,918.44 RMB in Q1 2023, indicating improved financial management[22] - The weighted average return on net assets was -1.74%[6] - The company is focusing on improving its financial performance and reducing losses in the upcoming quarters[10]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-019 灵康药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交灵康药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-015 灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度 综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：预计不超过人民币 6 亿元；其中：灵康药业集团股份有 限公司（以下简称"灵康药业"）不超过 3 亿元；海南灵康制药有限公司（以下 简称"海南灵康"）不超过 2 亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵 康"）不超过 1 亿元。 公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 2 亿元；浙 江灵康不超过 1 亿元。 上述授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召 开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘自强，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位（上海 财经大学），注册会计师。1986 年 7 月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙 江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江日发精密机械股份有限公司独 立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 灵康药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相 关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负 责地行使职权，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事 会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现将 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-013 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 监事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-020 灵康药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和 发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 十一次会议分别审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董 事陶小刚先生、陶灵萍女士、张辉先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全 票表决通过。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，事先审核了《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，独立董事全 票通过该议案，并出具了如下意见：认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项， 为公司正常生产经营 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 灵康药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《灵康药业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 ...