证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-055 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 之日起 日内通知债权人，并于 10 30 | 日 | 之日起 日内通知债权人，并于 日 10 30 | | --- | --- | --- | | 内在《上海证券报》上公告。债权人自 | | 内在报纸上公告。债权人自接到通知书 | | 接到通知书之日起 日内，未接到通知 30 | | 之日起 日内，未接到通知书的自公告 30 | | 书的自公告之日起 45 日内，有权要求公 | | 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务 | | 司清偿债务或者提供相应的担保。 | | 或者提供相应的担保。 | | …… | | …… | | 第一百九十条 清算组应当自成立 | | 第一百九十条 清算组应当自成立 | | 之日起 日内通知债权人，并于 10 60 | 日 | 之日起 日内通知债权人，并于 日 10 60 | | 内在《上海证 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计制度，加强内部审计监督工作，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》和《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第四条 公司设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第五条 公司依据经营规模和特点配备专职人员从事内部审计工作。内部审 计人员应熟悉有关的法律、法规和公司业务流程，具备必要的专业知识、业务能 力和良好的职业道德，具有调查研究 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语和未 载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用 的条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东大会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东 大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股 东大会负责并向股东大会报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可 以设立副董事长。 第四条 董 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 元； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第七条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议公司与关联人之间发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易，且超过 3000 万元； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 第六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义 务。 公司按照定价公允、决策程序合规、信息披露规范、管理有序的原则实施和 管理关联交易。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联交易。 第六条 公司董事会审计委员会负责公司关联交易的控制和日常 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-054 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 | 4 | 2023 | 年 6 | 月 | 与收益相关 | 104,000.00 | 0.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023 | 年 7 | 月 | 与收益相关 | 3,550,000.00 | 3.66 | | 6 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 2.06 | | 7 | 2023 | 年 9 | 月 | 与收益相关 | 70,000.00 | 0.07 | | 8 | 2023 | 年 10 | 月 | 与收益相关 | 2,230,000.00 | 2.30 | | | | | 合计 | | 10,885,000.00 | 11.22 | 二、 ...

关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-053 上海锦和商业经营管理股份有限公司 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 本次涉及履约担保的运营项目为"越界·世博园"，该项目位于上海黄浦区，近 期，上海锦朗与耐克体育(中国)有限公司（以下简称"耐克体育"）签订《房屋租赁合 同》（简称"《租赁合同》"），根据合同约定，上海锦朗作为"越界·世博园"项目出 租人，将部分单元出租给耐克体育，租赁期限为 96 个月。同时，公司与耐克体育签 订《保证函》，确认并同意《租赁合同》的全部条款、条件和内容，并对出租人履行 上述租赁合同的行为提供履约担保，该保证函在《租赁合同》的有效期内始终保持有 效。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥269,985,107.07, representing a year-on-year increase of 51.82%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,014,563.37, a decrease of 57.94% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,333,661.36, an increase of 574.02% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.02, down 60.00% from the previous year[6] - The weighted average return on equity was 0.85%, a decrease of 1.13 percentage points compared to the previous year[6] - The company achieved a revenue of 767.57 million RMB in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 9.89%[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 95.48 million RMB, an increase of 9.65% compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 53.31 million RMB, reflecting a growth of 17.11% year-on-year[15] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥767,571,102.29, an increase of 9.9% compared to ¥698,498,684.62 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥84,514,464.75, compared to ¥74,926,629.20 in the same period of 2022, reflecting a growth of 12.5%[24] - The company reported a total profit of ¥116,233,097.16 for the third quarter of 2023, compared to ¥104,791,473.57 in the same quarter of 2022, marking an increase of 10.4%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,366,743,155.40, an increase of 1.97% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,116,193,250.51, a decrease of 0.67% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to 5.37 billion RMB, compared to 5.26 billion RMB at the end of 2022[19] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥4,172,471,012.39, compared to ¥4,033,040,823.95 at the end of the previous year[20] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥1,194,272,143.01, down from ¥1,230,027,530.53 in the previous year[20] - The company's long-term equity investments decreased to 15 million RMB from 204.60 million RMB at the end of 2022[19] - The company reported an increase in accounts payable to 127.99 million RMB, up from 68.70 million RMB at the end of 2022[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥513,898,681.96, an increase of 23.24%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to ¥860,698,353.35, a significant increase from ¥644,220,359.80 in the previous year[27] - Net cash flow from operating activities was $513,898,681.96, compared to $416,991,303.38 in the same period last year, reflecting a growth of about 23.2%[28] - The company reported a total cash inflow from investment activities of $678,705,147.32, down from $831,905,068.56 in the previous year, reflecting a decline of about 18.4%[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $248,029,156.07, compared to $119,458,008.66 at the end of the same quarter last year, indicating a significant increase of approximately 73.5%[29] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -$7,523,899.67, compared to -$127,177,205.80 in the same quarter last year, showing an improvement[29] Operational Changes and Future Plans - The company expects to improve its performance through changes in cooperation models and adherence to new leasing standards[11] - The company plans to continue collaborating with state-owned enterprises to revitalize existing assets and promote urban renewal[16] Financial Expenses - The company’s financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥125,552,951.52, a decrease from ¥142,051,397.95 in the same period of 2022[23] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss from the disposal of non-current assets amounting to ¥81,931,637.10[8] - The deferred income tax liabilities increased to ¥99,801,086.80 in the third quarter of 2023, compared to ¥66,183,597.87 in the previous year[20]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 9 月 28 日召开了第十二次 会议，审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。以 此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供 5,500 万 元财务资助符合双方签署的《借款协议》约定，交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 北京北锦为公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司共同出资设立的合 营公司，双方各持有 50%股权，公司实际控制人、董事长、总经理郁敏珺女士担 任北京北锦法定代表人、董事、总经理，对北京北锦公司内部决策有重大影响， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的规定，本次财务资助构成关联交易。 董事会审计委员会同意本次财务资助暨关 ...