上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.egs.gd/ 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://ac.mot.egs.co） 进行企业 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10474 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦 和商管")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10476 号的无保留意见审计报告。 锦和商管管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(202 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemb.gov.cn）"进行型 " 87 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10473 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称 "锦和商管")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦和 商管")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10476 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 锦和商管2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海锦和商业经营管理股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn）"进行查。 " 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度 官业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA1 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，本人作为上海锦 和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年独立、 忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 吴建伟，1959 年 11 月出生，博士学历。历任南京大学商学院讲师，上海对 外贸易学院副教授，同济大学经济与管理学院教授，同济大学产业经济研究所所 长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授，上海罗曼照明科技股份有限公司 董事。 本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会 选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存 在影响独立性的情况。本人于 2024 年 6 月 27 日届满离任，不再担任公司独立董 事一职。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股 东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员 进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任期内，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东大会，仔细审阅了公司提供的 相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报 告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。 2．出席董事会专门委员会会议情况 任职期间内，公司共召开 1 次提名委员会，3 次审计委员会，本人作为董事 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭燕玲，女，中国国籍，1966 年 7 月出生，管理学博士(DBA)学位，民建会 会员。历任上海证券有限责任公司财富管理总部总经理，经纪管理总部总 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，充分 发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事，在审议 提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，就 关联交易等事项召开了独董专门会议进行审议。 （一）出席会议情况 1．出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会（次） | （次） | （次） | （次） | | 潘敏 | 10 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 亲自出席了全部会议，依法履行职责，未有无故缺席的情况发生，对各项议案均 投赞成票。 （二）公司配合独立董事工作情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，本科学历。历任百胜餐饮集团 人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上 海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会会议情况 任期内，公司共召开了 10 次董事会、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,007,970,652.89, a decrease of 2.33% compared to CNY 1,031,974,367.08 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,753,173.60, representing an 85.07% decline from CNY 98,835,491.82 in 2023[21]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 95,806,407.35 in 2024 compared to a profit of CNY 40,930,201.95 in 2023, marking a 334.07% decrease[22]. - Basic earnings per share decreased to 0.03 yuan, down 85.71% from 0.21 yuan in the previous year[23]. - The diluted earnings per share also fell to 0.03 yuan, reflecting the same percentage decrease of 85.71%[23]. - The weighted average return on equity dropped to 1.34%, a decrease of 7.28 percentage points from 8.62% in the previous year[23]. - The company recorded a net profit of -22.91 million yuan in the fourth quarter, indicating a challenging financial environment[27]. - The company achieved operating revenue of 1,007.97 million yuan, a year-on-year decrease of 2.33%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 14.75 million yuan, down 85.07% year-on-year[51]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 13.10% to CNY 728,311,336.14 in 2024, up from CNY 643,934,603.36 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,490,734,127.36, a decrease of 2.59% from CNY 5,636,529,028.05 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.95% to CNY 1,019,603,280.25 at the end of 2024, down from CNY 1,119,843,451.81 at the end of 2023[22]. - The total balance of trading financial assets decreased by 40,011,923.51 RMB during the reporting period, impacting profits by 2,532,971.78 RMB[33]. - Current assets totaled CNY 531,091,158.58 as of December 31, 2024, an increase of 17.5% from CNY 451,950,130.11 in 2023[193]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 244,805,784.33, up from CNY 162,227,716.15, representing a growth of 50.8%[192]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 131,118,769.32, compared to CNY 76,565,026.34, marking an increase of 71.5%[192]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.20 per 10 shares, totaling CNY 103,950,000.00 based on a total share capital of 472,500,000 shares[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 41,580,000 RMB, with an average annual net profit of 7,020,870 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 592.23%[125]. - The company is committed to optimizing shareholder returns while maintaining stable operations and enhancing the value of its assets[80]. Urban Renewal and Market Strategy - The company aims to enhance the commercial value of properties through urban renewal and innovative design[31]. - The company is optimistic about the urban renewal sector and has expanded the Jinhe Yuejie Tianlin Space project in the core area of Xuhui District, which is expected to enhance asset performance[35]. - The urban renewal market investment scale is expected to exceed 9 trillion yuan in the coming years, driven by urbanization and policy support[42]. - The company is focusing on urban renewal, transitioning from large-scale construction to improving existing assets, which is expected to enhance operational performance in the real estate sector[79]. - The company aims to strengthen its core business by focusing on customer service and regional expansion, particularly in Shanghai and Beijing, while also targeting core cities in the Yangtze River Delta and other provincial capitals[80]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - Risks include economic downturns affecting demand for commercial properties, with a focus on prudent capital expenditure to mitigate these risks[86]. - Market risks involve increased difficulty in acquiring project resources and potential declines in rental income due to market saturation[87]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence[94]. - The company has not experienced any changes in major shareholders or actual controllers that would affect its independence[94]. Internal Control and Audit - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company received a standard unqualified opinion on the effectiveness of internal controls for the fiscal year 2024 from the auditing firm Li Xin Certified Public Accountants[130]. - The audit procedures include analyzing the reasonableness of rental income and gross margin fluctuations[185]. - The company must ensure that the recognition of rental income complies with accounting standards[185]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 520, with 141 in the parent company and 379 in subsidiaries[113]. - The company has organized 98 new employee training sessions and 26 on-the-job training sessions in 2024, enhancing overall business capabilities[116]. - The company has implemented a digital training transformation, significantly improving the training system for employees[116]. - Changes in personnel included the retirement of Yang Xiaolu as a staff representative supervisor and the resignation of Sun Dan as financial director due to personal reasons[103]. Environmental and Social Responsibility - The company did not invest any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0 million yuan[132]. - The company aims to achieve three management goals: water conservation, energy saving and emission reduction, and waste reduction[134]. - The company promotes a green office environment, encouraging practices such as double-sided printing and the use of recycled paper to reduce paper consumption[141].

1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-018 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-010 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第五次专门会议及第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2025年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2024年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大 ...