| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2022-054 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 中国民生银 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,021,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2706 | 说明：本次会议仅一项议案且涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限 公司（代表股份 203,734,208 股，占公司总股本的 42.60%）、安徽省皖能股份有 限公司（代表股份 21,591,360 股，占公司总股本的 4.51%）虽出席会议但回避 表决，不纳入出席会议的股东所持有表决 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 9 月 15 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 ...

会议资料 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年九月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...5 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相 关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并 办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2023-050 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49230829000】 委托理财期限：94 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过。 近日公司 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company has set a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2023, which reflects a growth target of 10% compared to 2022[16]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥3.235 billion, an increase of 9.79% compared to ¥2.947 billion in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥180.472 million, representing a growth of 44.63% from ¥124.786 million year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥181.672 million, up 48.77% from ¥122.116 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.38, a rise of 40.74% compared to ¥0.27 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets improved to 6.35%, an increase of 1.62 percentage points from 4.73% year-on-year[25]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥6.687 billion, reflecting a growth of 7.11% from ¥6.243 billion at the end of the previous year[24]. - The company’s total operating profit for the first half of 2023 was ¥245,560,160.12, compared to ¥140,717,996.98 in the same period of 2022, reflecting strong operational performance[120]. - The total equity of the company reached ¥2,651,779,628.14, up from ¥2,521,836,994.75, reflecting a growth of 5.2%[114]. Market Expansion and Development - User data indicates an increase in customer base by 20%, reaching a total of 1.5 million users[16]. - New product development includes the launch of a smart gas meter, expected to enhance user experience and operational efficiency[16]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023, aiming for a 25% increase in market share[16]. - The company has allocated RMB 300 million for research and development in new technologies related to natural gas distribution[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to increase the company's operational capacity by 30%[16]. - The company completed the acquisition of a 51% stake in a comprehensive energy company and invested in Wuhu Port Gas Company, accelerating market expansion[36]. - The company plans to expand its investment in natural gas infrastructure and electric vehicle charging facilities[44]. Cash Flow and Financial Position - The company’s cash flow from operating activities was 147.5 million yuan, a decrease of 5.19% compared to the previous year[40]. - The company’s long-term equity investments increased by 17.72% to approximately 1.363 billion yuan[40]. - The company’s total assets included cash and cash equivalents of approximately 757.5 million yuan, accounting for 11.33% of total assets[40]. - The company’s cash and cash equivalents as of June 30, 2023, were RMB 757 million, an increase from RMB 745 million at the end of 2022[108]. - The total current assets reached RMB 1.651 billion, compared to RMB 1.564 billion at the end of 2022, indicating a growth of approximately 5.56%[108]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to RMB 1.363 billion from RMB 1.158 billion at the end of 2022[108]. - The company reported a net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -142,800,133.60 RMB, a significant decrease compared to 283,498,687.59 RMB in the same period of 2022[126]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 17,490[80]. - The top ten shareholders hold a total of 42.60% of shares, with Anhui Energy Group Co., Ltd. being the largest shareholder at 203,734,208 shares[83]. - The company has no strategic investors or general corporations that became top ten shareholders through new share placements[88]. - The report indicates no changes in the number of shares held by directors and senior management during the reporting period, except for stock options granted to certain executives[89]. - A total of 320,000 restricted stock units were granted to executives during the reporting period, with specific allocations to Wu Hai, Tao Qingfu, and Zhang Xianfeng[92]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer for the half-year period[54]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks including regulatory changes and market competition, which are detailed in the management discussion section[16]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, but management assures its accuracy and completeness[5]. - The company completed hazardous waste disposal for 10 sites in the first half of the year, ensuring compliance with national environmental regulations[57]. - The company has actively promoted energy conservation and emission reduction, establishing a monthly energy consumption tracking system[58]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the financial position, operating results, changes in shareholders' equity, and cash flows accurately[159]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[160]. - The company follows specific accounting treatments for mergers under common control and non-common control, ensuring proper valuation of assets and liabilities[163][164]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable assets and liabilities in a business combination[164]. - The company applies the expected credit loss model for impairment of loan commitments[186].

安徽省天然气开发股份有限公司 关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽省 能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，2023年半年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 二、皖能财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是 股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员 1 会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投 资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业 务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查 部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。 公司组织架构图如下： 皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各 一、皖能财务公司基本情况 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2023-048 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交 ...

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金 融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的关联交易，由安徽省能源集团财务有限公司向公司及所属子公司提供存款、结 算、贷款、委托贷款等经国家金融监管机构批准的可从事的金融服务。 ●本次关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 二次会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，独立董事会前予以事前认 可并发表了独立意见。本关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会批准。 一、关联交易概述 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天 ...

一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-045 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 2.公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章 程及内部管理制度的各项规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 会议同 ...