关于安徽省天然气开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对皖天然气使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额 为人民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716.97元后，实 际募集资金净额为人民币927,020,283.03元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-045 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高自有资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3 亿元 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超 过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 9,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49241011006】 委托理财期限：16 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天 然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月8日公开发行了930 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。 本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交 易，债券简称"皖天转债"，债券代码"113631"。 "皖天转债"存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止 日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转 股价格调整情况如下： 因公司实施2021年度权益分 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-041 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 鉴于米成先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民 共和国公司法》《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的有关规定，米成先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 9 月 26 日收到米成先生的书面辞 职报告。米成先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。 米成先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，米成先生未持有 公司股份。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 米成先生辞职不会影响公司的正常生产经营。米成先生在担任公司董事期间 恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对米成先生为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-040 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，高质量开展经营管理 聚焦核心主业进行专业运营和深耕细作，多措并举保障管输气量稳步提升， 落实城燃价格联动，拓展城燃业务规模，投资并购有潜力的城燃市场，发展城燃 增值业务等新业态，提升城燃公司盈利能力。同时扩大天然气销售贸易板块，组 建专班推进上游气源贸易，在资源产地布局投资上游气源上载点，有效获取一手 资源。强化精益运营和精益管理，树牢"一切成本均可控"理念，以市场为导向、 以效益为中心组织生产经营，抓好成本关键环节和重点要素管控，保持效益效率 稳步增长。 二、加强内部管控，提升合规与风险管理 创 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略 委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、 审计委员会、战略委员会委员。 罗守生先生简历请见附件一。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 19 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 14 点 00 分如期召 开，会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内 容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提 供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具 体 时 间 为 2024 年 9 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,638,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2 ...

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日 收到中国银行间市场交易商协会（以下简称）出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2022〕SCP353号、中市协注〔2022〕CP155 号、中市协注〔2022〕 MTN868 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券（金额8 亿元）、短期融资券（金额5亿元）和中期票据（金额15亿元）注册，注册额度 自《接受注册通知书》落款之日起 （2022年9月15日）2年内有效。具体内容详 见公司于2022年10月18日披露的《关于超短期融资券、短期融资券和中期票据 获准注册的公告》（编号:2022-061）。 公司收到上述《接受注册通知书》后一直积极推进超短期融资券、短期融 资券和中期票据的发行事宜。由于近年来公司现金流状况良好，银行授信充足 且提供的贷款利率、期限等能够有效满足公司资金需求等多方面原因，公司未 能在注册有效期内实施超短期融资券、短期融资券和中期票据发行事宜，上述 注册额度到期自动失效。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-037 安徽省天然气开发 ...