永安行科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作规则》 等规定，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作， 认真履行职责，发挥了应有的作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其中委员会主 任由具有专业会计资格的独立董事赵丽锦女士担任，独立董事江冰女士和非独立董事孙伟先 生担任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责， 年度内共计召开 4 次会议，审议相关事项如下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 ...

中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，对永安行 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司 共募集资金 ...

永安行科技股份有限公司 募集资金管理制度 永安行科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 2772 号文核准，永 安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费 用，募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本 着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下， 公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体情况如下： 永安行科技股份有 ...

永安行科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵丽锦） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定， 在2023年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作 用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人赵丽锦，1987年8月生，研究生学历，南京财经大学会计学硕士学位，注册会计师。 主持多项省级、市厅级课题，发表专业论文20余篇，其中核心论文7篇，1篇被人大复印资料 全文转载。研究方向：数字经济、智能财务、公司治理、内部控制。曾任国家税务总局党校 税务讲师，现任常州信息职业技术学院副教授，会计教研室主任；永安行科技股份有限公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的独 ...

中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就永安行使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2772 号文 核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行 8,864,800 张可转换 公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除 保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 870,001,0 ...

永安行科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《永安行科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划系基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营情 况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规 划，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划的基本原则 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定本规划。 公司的利润分配应当重 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-027 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》及 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、增加注册资本暨修订《公司章程》的情况 2021 年 5 月 31 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称 "永安转债" ）进入转股 期。"永安转债"自 2021 年 8 月 1 月至 2024 年 3 月 31 日期间，累计因转股形成的股份数量为 2.4786 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次增资完成后，注册资本将由 22,945.0355 万元变更为 22,947.5141 万元，总股本将由 22,945.0355 万股增加至 22,947 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-022 永安行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-019 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 4 月 26 日 14：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...