志邦家居股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | | 章程 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-010 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可 持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，将董事会下设 的"战略委员会"更名为"战略及可持续发展委员会"，并将原《志邦家居股份 有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战 略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责 等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥820,023,907.44, representing a year-on-year increase of 1.77%[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.38% to ¥47,221,342.54, primarily due to an increase in share-based payment expenses[6][9]. - The net profit after excluding non-recurring items showed a year-on-year change of 15.46%[9]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.1082, reflecting an 8.38% decrease year-on-year[6]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 47,221,342.54, a decrease of 8.56% compared to CNY 51,540,162.47 in Q1 2023[22]. - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1082, down from CNY 0.1181 in Q1 2023, a decline of 8.4%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥574,030,750.00, a significant decline of 442.45% compared to the previous year[6][9]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -574,030,750.00, compared to -105,822,259.40 in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[25]. - The company reported a significant increase in procurement payments and taxes, contributing to the negative cash flow from operating activities[9]. - Cash outflow for purchasing goods and services was 960,944,403.14, an increase from 698,538,411.00, suggesting higher operational costs[25]. - The company paid 171,170,304.82 in taxes, up from 105,239,352.47, reflecting increased tax obligations[25]. - Cash inflow from financing activities totaled 152,959,292.00, down from 251,229,964.23 in Q1 2023, indicating a decrease in new borrowings[26]. - The net cash flow from financing activities was 150,892,959.36, compared to 187,043,551.13 in the same quarter last year, showing a decline in financing efficiency[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,697,751,650.01, down 10.79% from the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to ¥5,697,751,650.01, a decrease from ¥6,386,807,157.10 on December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 10.8%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥511,379,372.10 from ¥862,797,508.77, representing a decline of about 40.6%[15]. - Accounts receivable increased to ¥323,979,397.00 from ¥224,560,563.65, showing a growth of approximately 44.3%[16]. - Inventory rose to ¥230,618,557.57 from ¥220,443,705.15, indicating an increase of about 4.3%[16]. - The total liabilities decreased to CNY 2,350,031,705.99 in Q1 2024 from CNY 3,098,580,153.27 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 24.1%[18]. - The total current liabilities were not specified, but the company is monitoring its liquidity position closely[16]. Investments and Expenses - Research and development expenses increased to CNY 56,599,248.10 in Q1 2024, compared to CNY 51,451,008.52 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.5%[22]. - The company reported a significant decrease in contract assets, which fell to ¥899,829,085.16 from ¥1,270,599,858.30, a decline of approximately 29.2%[16]. - The company’s long-term investments slightly decreased to ¥167,783,697.34 from ¥168,757,720.71, a reduction of about 0.6%[16]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 799,141,000.82, up 4.34% from CNY 765,786,372.10 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 154,073,402.45 in Q1 2024 from CNY 141,430,495.02 in Q1 2023, reflecting an increase of 8.9%[21]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies, although specific new products were not detailed in the report[14]. - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[13]. - There were no significant updates regarding mergers or acquisitions in the current quarter[14].

志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、王文兵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、 王文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-014 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

2024 年 4 月 25 日志邦家居股份有限公司召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-006 志邦家居股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司 及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主 要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最 终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公 司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件）。 上述授权有效期为公司 2023 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-011 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情况。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） 预计金额 | 上年（前次）实 际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售 产品、商品 | IJF Australia | 2,800.00 | 2,426.48 | / | | | Pty Ltd | | | | | 租赁类关联交 | 安徽谨志企业管 理有限公司 安徽谨兴企业管 | 0.5 | 0.42 | / | | 易 | | 0.5 | 0.42 | / | | | 理 ...

二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征 将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信 用风险。经测试，2023 年度公司计提与转回应收款项减值准备 8,135.32 万元。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-004 志邦家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会 ...

志邦家居股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东大 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志 邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 公司在下列事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规 划和战略决策的科学性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 志邦家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 ESG 工作小组组长、副组长及其成员人选由战略与可持续发展委员会主任委 员决定。组长不能履行职责时，由副组长代行其职责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员 ...