浙江新化化工股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （1）诚信勤勉，廉洁奉公； 总经理工作细则 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，公司现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定以及《公司章程》，制定本 细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常的经营和管理工作，组织董事会决议的 实施及执行，对董事会负责。总经理应当遵守法律、法规和公司章程及本工作细 则的规定，忠实履行职责，依法维护公司和股东利益。当自身利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第三条 本工作条例的适用范围为总经理、副总经理、财务负责人及公司董事 会认定的其他高级管理人员。 （2）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的全面统 筹、经营管理能力； （3）具有调动职工积极性、建立合理的经营管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 764,698,211.60, representing a year-on-year increase of 2.81% compared to CNY 743,795,208.21 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.98% to CNY 71,570,375.34 from CNY 76,119,767.38 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 7.32% to CNY 0.38 from CNY 0.41 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥764,698,211.60, an increase of 2.4% compared to ¥743,795,208.21 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥84,028,926.47, a decrease of 5.2% from ¥88,465,979.16 in Q1 2024[16] - Total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 82,463,614.04, a decrease from CNY 88,465,979.16 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 6.3%[17] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.38, down from CNY 0.41 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 7.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,579,817.85, a significant decline from CNY -6,513,110.61 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 766,713,758.71 in Q1 2025, an increase of approximately 23.6% from CNY 620,207,671.41 in Q1 2024[18] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 834,293,576.56 in Q1 2025, compared to CNY 626,720,782.02 in Q1 2024, marking an increase of about 33.1%[19] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 586,042,467.46, down from CNY 601,813,239.34 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 2.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 4,389,080,301.06, a slight increase of 0.94% from CNY 4,348,257,272.55 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,615,313,242.07 from ¥1,754,677,424.67, indicating a reduction of 7.9%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,494,898,477.61, up 7.2% from ¥2,327,380,949.06[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,285[9] - The top ten shareholders held a total of 16.2% of the shares, with the largest shareholder, Jiande State-owned Assets Management Co., holding 31,348,331 shares[9] - The company has a repurchase account holding 2,394,600 shares, representing 1.24% of the total share capital at the end of the reporting period[9] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2025 were ¥673,391,787.95, up 4.0% from ¥647,423,473.87 in Q1 2024[15] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥26,668,272.22, slightly higher than ¥25,553,339.91 in Q1 2024, showing a growth of 4.4%[15] - The company reported a financial expense of ¥2,584,556.68, which is significantly higher than ¥984,197.28 in the previous year, indicating an increase of 162.5%[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -CNY 103,632,595.35 in Q1 2025, compared to -CNY 76,776,687.30 in Q1 2024, indicating a higher investment expenditure[19] Future Outlook - The cash flow from operating activities remains strong, supporting ongoing investments and operational stability[16] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[16] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in the current and previous periods[17] - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, as indicated in the announcement[20]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 27 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超 过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为信用评级较高、履约能力 较强的银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、低风险的理 财产品或结构性存款等产品。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关 联关系。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用部分自有资金进行现金管理，以 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控 制审计服务，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 1 ...

음용호 关于浙江新化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fays.cn】 【 大 13 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8413 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新化化工股份有限公司(以下简称新化股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新化股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使 ...

浙江新化化工股份有限公司 （二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定 公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30％。 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方 式进行利润分配。 为进一步完善和健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关文件；同时，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关 注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定公司未来三年 （2025-2027年）股东回报规划，具体内容如下： （四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会 进行表决。 一、公司制定股东 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 127,338.14 | 127,642.31 | 145,269.04 | | 有机溶剂 | 55,236.60 | 55,949.31 | 43,357.53 | | 合成香料 | 24,078.84 | 23,383.18 | 78,986.34 | 注 1： 上述产量、销量为折百数量（下同）。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 浙江新化化工股份有限公司 | 产品大类 | 2023 | 年平均价格 （元/吨） | 2024 | 年平均价格 （元 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163 号），公司由主承销商 东方证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。实际发行可转换公司债券 6,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 65,000.00 万元。其中，向公司原股东优先配售 49,778.60 万元，通过网上向 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）"宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项 目（一期）"已实施完成并达到预计可使用状态，"宁夏新化化工有限公 司合成香料产品基地项目（一期）"结项后，公司可转债募投项目全部实 施完毕并结项。 截至 2025 年 ...

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-019 转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《新化股份2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。现将公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2022〕2163号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销方式发行可转换公司债券650万张，每张面值为人民币1 ...