浙江新化化工股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》相 关规定，特制定《浙江新化化工股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过规定 的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证监 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事离职管理制度 $$\mathbf{\partial}\longrightarrow\mathbf{O}\longrightarrow\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 1 浙江新化化工股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江新化化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员 履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会 委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由董事会根据 本细则第三条的规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、 ...

浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范 运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中 至少包括一名会计专业人士（以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师 （CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士 ...

浙江新化化工股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）担保行 为，防范经营风险，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、中 国证监会有关担保问题的规定、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关 法律法规和《浙江新化化工股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司开展担保业务坚持以下原则： 一、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； 二、审慎、安全的原则，严格控制担保风险； 三、依法担保、规范运作的原则。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司 ...

浙江新化化工股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （1）诚信勤勉，廉洁奉公； 总经理工作细则 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，公司现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定以及《公司章程》，制定本 细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常的经营和管理工作，组织董事会决议的 实施及执行，对董事会负责。总经理应当遵守法律、法规和公司章程及本工作细 则的规定，忠实履行职责，依法维护公司和股东利益。当自身利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第三条 本工作条例的适用范围为总经理、副总经理、财务负责人及公司董事 会认定的其他高级管理人员。 （2）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的全面统 筹、经营管理能力； （3）具有调动职工积极性、建立合理的经营管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 764,698,211.60, representing a year-on-year increase of 2.81% compared to CNY 743,795,208.21 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.98% to CNY 71,570,375.34 from CNY 76,119,767.38 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 7.32% to CNY 0.38 from CNY 0.41 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥764,698,211.60, an increase of 2.4% compared to ¥743,795,208.21 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥84,028,926.47, a decrease of 5.2% from ¥88,465,979.16 in Q1 2024[16] - Total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 82,463,614.04, a decrease from CNY 88,465,979.16 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 6.3%[17] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.38, down from CNY 0.41 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 7.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,579,817.85, a significant decline from CNY -6,513,110.61 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 766,713,758.71 in Q1 2025, an increase of approximately 23.6% from CNY 620,207,671.41 in Q1 2024[18] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 834,293,576.56 in Q1 2025, compared to CNY 626,720,782.02 in Q1 2024, marking an increase of about 33.1%[19] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 586,042,467.46, down from CNY 601,813,239.34 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 2.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 4,389,080,301.06, a slight increase of 0.94% from CNY 4,348,257,272.55 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,615,313,242.07 from ¥1,754,677,424.67, indicating a reduction of 7.9%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,494,898,477.61, up 7.2% from ¥2,327,380,949.06[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,285[9] - The top ten shareholders held a total of 16.2% of the shares, with the largest shareholder, Jiande State-owned Assets Management Co., holding 31,348,331 shares[9] - The company has a repurchase account holding 2,394,600 shares, representing 1.24% of the total share capital at the end of the reporting period[9] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2025 were ¥673,391,787.95, up 4.0% from ¥647,423,473.87 in Q1 2024[15] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥26,668,272.22, slightly higher than ¥25,553,339.91 in Q1 2024, showing a growth of 4.4%[15] - The company reported a financial expense of ¥2,584,556.68, which is significantly higher than ¥984,197.28 in the previous year, indicating an increase of 162.5%[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -CNY 103,632,595.35 in Q1 2025, compared to -CNY 76,776,687.30 in Q1 2024, indicating a higher investment expenditure[19] Future Outlook - The cash flow from operating activities remains strong, supporting ongoing investments and operational stability[16] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[16] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in the current and previous periods[17] - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, as indicated in the announcement[20]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 27 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超 过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为信用评级较高、履约能力 较强的银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、低风险的理 财产品或结构性存款等产品。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关 联关系。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用部分自有资金进行现金管理，以 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控 制审计服务，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 1 ...

음용호 关于浙江新化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fays.cn】 【 大 13 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8413 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新化化工股份有限公司(以下简称新化股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新化股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使 ...