股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 债券受托管理人 二零二五年十二月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定和约定、 公开信息披露文件、浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新化股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期可转换公司债券 受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不 承担任何责任。 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 2 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于提前赎回"新化转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 自2025年11月14日至2025年12月4日，公司股票有15个交易日的收盘价 格不低于"新化转债"当期转股价19.81元/股的130%（即25.753元/股），已触 发"新化转债"的有条件赎回条款。 公司已于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提前赎回"新化转债"的议案》，公司董事会决定行使"新化转债" 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的 "新化转债"全部赎回。 投资者所持"新化转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 19.81元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 提前赎回"新化转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司 债券》等有关规定，对公司提前赎回"新化转债"事项进行了审慎核查，发表如下核 查意见： 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换公 司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"，债券代码 "113663"。 二、可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化化工 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的 约定，公司发行的"新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇 法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新 化转债"的初始转 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 关于投资建设宁夏新化化工有限公司 合成香料产品基地二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二 十四次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议，分别审议通过了《关于 投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目的议案》。本次交 易未达到股东会审议标准。 相关风险提示：上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续， 能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、 市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对 项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在 无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

Core Viewpoint - XinHua Co., Ltd. (603867.SH) is expanding its production capabilities by constructing a new F workshop and renovating the existing C workshop to enhance its synthetic flavor product offerings and improve overall competitiveness in the market [1] Group 1: Project Details - The new F workshop will be built at the Ningxia XinHua Chemical Co., Ltd. site, leveraging existing operational and management experience, marketing networks, infrastructure, and utility services [1] - The project involves a fixed asset investment of 152.5782 million yuan, funded through self-owned capital and bank loans [1] Group 2: Strategic Objectives - The expansion aims to increase the variety of flavor products, extend the company's industrial chain, reduce overall production costs, and enhance economic benefits [1] - The initiative is expected to strengthen the company's market competitiveness in the flavor industry [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一 期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"113663"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新 化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司发行的"新化转债"转股期自2023年6月2日至 2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后 ...

Core Points - The company announced that its convertible bonds issued on November 28, 2022, will start paying interest from November 28, 2024, to November 27, 2025 [2] Summary by Category Company Announcement - Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd. will begin interest payments on its convertible bonds starting from November 28, 2024 [2] - The interest payment period will last for one year, concluding on November 27, 2025 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 11 月 28 日开始支付自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日期间的利息。根据本公司《浙江新化化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2025-059 转债代码:113663 转债简称:新化转债 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"付息公告 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2025 年 11 月 27 日 可转债除息日：2025 年 11 月 28 日 可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日 （一）债券名称：浙江新化化工股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新化转债 （三）债券代码：113663 （四）发行总额：65,000.00 万 ...

Core Viewpoint - Xinhua Co., Ltd. (603867.SH) highlighted the significance of triethylamine as a fundamental organic chemical raw material and efficient solvent, with extensive applications in critical sectors such as pharmaceuticals, pesticides, dyes, catalysts, and water treatment [1] Group 1 - The product triethylamine is widely used in various key fields, including pharmaceuticals, pesticides, dyes, catalysts, and water treatment [1] - Triethylamine can also be utilized in the production of lithium battery electrolyte additives [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Co., Ltd. (603867.SH) is collaborating with Yao Ning Technology to invest in a project focused on the recycling of waste battery materials and retired batteries [1] - The project is currently in the construction phase and has not yet been completed [1]