上海天永智能装备股份有限公司董事会 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 8 日 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归 还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜。具体内容见公司2024年4月27日于指定信息披露媒 体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-024）。 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额是 5,146万元。2024年6月7日，公司已经将闲置募集资金暂时补充流动资金的600 万元提前归还至IPO募集资金专用账户，并已及时将上述IPO募集资金的归还情况 告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日止，公司 尚未归还的IPO闲置募集资金补充流 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第 十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-033 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,742,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1552 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-032 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议召开方式：网络在线交流，通过上海证券报·中国证券网"路演中 心"栏目召开，具体网址为：http://roadshow.cnstock.com/。 三、出席说明会人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书 吕爱华女士，财务负责人王海红女士，独立董事崔光灿先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2024年5月29日（星期三）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上 海证券报· 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " 栏 目 （ 网 址 为 ： http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资 者提问。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在上 海证券交易所网站（www.ss ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,646,888.71, representing a decrease of 11.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,528,825.64, down 40.50% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,502,147.70, a decrease of 39.68% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share were ¥0.04, down 42.86% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 171,646,888.71, a decrease of 11.6% compared to CNY 194,361,760.59 in Q1 2023[18]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 119,405,572.22, down from CNY 135,142,410.35 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 11.5%[22]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 12,322,374.46, a significant increase from CNY 7,577,907.44 in Q1 2023, representing a growth of approximately 62.4%[19]. - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 12,310,753.30, compared to CNY 7,296,663.69 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 68.5%[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 12,322,374.46, compared to CNY 7,577,907.44 in Q1 2023, marking an increase of approximately 62.4%[20]. - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,994,462.17, a decrease of 45.5% compared to ¥150,403,353.40 in Q1 2023[29]. - The net profit for Q1 2024 was ¥878,435.42, down from ¥13,492,044.49 in Q1 2023, representing a decline of 93.5%[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥56,584,590.85, an increase in outflow of 39.78% year-on-year[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -56,584,590.85 in Q1 2024, an improvement from the outflow of CNY -93,957,107.60 in Q1 2023[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents at the end of Q1 2024, totaling CNY 108,040,718.30, compared to CNY 208,431,080.38 at the end of Q1 2023[24]. - The cash inflow from operating activities was ¥95,891,940.61 in Q1 2024, down from ¥112,208,455.26 in Q1 2023[33]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $69,912,094.69, down from $119,583,155.87 at the beginning of the period[34]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$49,671,061.18, compared to a decrease of -$8,191,653.25 in the same period last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,531,588,251.73, an increase of 2.81% from the end of the previous year[6]. - Total assets increased to CNY 1,531,588,251.73 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,489,666,348.82 at the end of 2023[17]. - Total liabilities rose to CNY 1,226,429,418.41 from CNY 1,196,829,889.96, an increase of 2.5%[16]. - The total liabilities rose to ¥1,159,967,938.79 in Q1 2024, compared to ¥1,082,022,144.29 in Q1 2023, an increase of 7.2%[27]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥367,842,923.30, up 1.25% from the previous year[6]. - Shareholders' equity totaled CNY 305,158,833.32 as of March 31, 2024, up from CNY 292,836,458.86 at the end of 2023[17]. - The company’s total equity increased slightly to ¥635,873,430.79 in Q1 2024 from ¥634,994,995.37 in Q1 2023[27]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 158,070,558.74, down 18.5% from CNY 193,680,904.05 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses increased to CNY 12,149,124.66 in Q1 2024, up 42.5% from CNY 8,518,017.14 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,342,102.18, slightly down from ¥7,967,161.65 in Q1 2023[29]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥2,849,679.41 in Q1 2024 from ¥3,110,474.61 in Q1 2023[29]. - The financial expenses increased to ¥3,459,410.93 in Q1 2024, compared to ¥2,737,642.85 in Q1 2023, reflecting a rise of 26.3%[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,688[11]. - The largest shareholder, Shanghai Mingjia Investment Co., Ltd., held 64,163,400 shares, accounting for 59.3% of the total shares[11]. - The weighted average return on equity was 3.34%, an increase of 1.62 percentage points[5].

上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | -3 | | 附件1募集资金使用情况对照表- | 14 | | 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 | -17 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022 上海天永智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天 永智能"）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股 股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公 司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-030 上海天永智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年 开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师 2：王巍，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市 公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-023 上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地 ...