上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长 ...

公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海天永智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-029 上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审 计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质 量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未 发现除审计必要费用外的其他任何形式的经 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-027 上海天永智能装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件，董事 会拟 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 审计，2023 年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 857,085.06 元，当年可供分配利润-108,452,799.92 元，报 告期末可供分配利润-142,700,295.39 元。 经公司第三 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -108,452,799.92 CNY, with a 10% statutory surplus reserve of 857,085.06 CNY, resulting in a distributable profit of -142,700,295.39 CNY at the end of the reporting period [4]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves into shares for the current year due to negative distributable profits [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 594,921,931.06, representing a 2.88% increase compared to CNY 578,243,919.89 in 2022 [22]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -108,452,799.92, an improvement of 14.15% from CNY -126,323,488.11 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -109,888,599.70, which is a 33.67% improvement compared to CNY -165,668,631.00 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.00, a 14.85% improvement from CNY -1.17 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -25.97%, a decrease of 2.39 percentage points from -23.58% in 2022 [24]. - The company's total net assets attributable to shareholders decreased by 23.00% to CNY 363,314,097.66 at the end of 2023 from CNY 471,815,452.47 at the end of 2022 [22]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [6]. - There are no significant risks or violations in decision-making procedures reported for the year [7]. - The company emphasizes that future plans and development strategies do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting investment risks [5]. - The company has established a standardized corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management [118]. - The board of directors includes various committees responsible for strategic planning, personnel decisions, compensation design, and risk control, enhancing governance efficiency [118]. - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on January 24, 2024, regarding compliance issues in information disclosure and operational norms [132]. - The company has established a comprehensive review and preventive measures to address compliance risks identified during regulatory inspections [132]. Strategic Development - The company plans to focus on the development of new technologies and market expansion in the upcoming year [22]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings [22]. - The company plans to optimize personnel and share resources among subsidiaries, expecting a significant reduction in costs in 2024 [34]. - The company aims to strengthen relationships with traditional automotive clients while establishing a solid foundation in the new energy vehicle and lithium battery equipment sectors [34]. - The company is expanding its business into the fields of body welding automation and new energy vehicle battery testing lines, maintaining a focus on high-end intelligent manufacturing [43]. - The company is pursuing market expansion through strategic partnerships and acquisitions in the technology sector [96]. - The company plans to establish an international business department to expand its market share in the international market while maintaining its leading position in the domestic market for powertrain automation assembly systems [109]. Research and Development - Total R&D investment amounted to 107,125,831.49 CNY, representing 18.01% of operating revenue [76]. - The proportion of capitalized R&D investment was 5.56% of total R&D expenditure [76]. - The company is investing 2,500 million in research and development for new technologies and products, aiming to enhance competitive advantage [99]. - The board of directors has approved a budget increase of 25% for R&D activities in the next fiscal year [127]. - The R&D department has successfully launched two new products this year, contributing to a 10% increase in overall sales [127]. Market Trends and Challenges - The lithium battery equipment sector faced challenges, with major manufacturers achieving only 40-55% of their initial production targets for 2023 [37]. - The energy storage industry is expected to grow, driven by technological innovations and government policies, despite current high costs of lithium batteries [37]. - The company is addressing the high technical barriers and competition in the smart measurement and control device market, which is characterized by high profitability and reliance on imported components [104]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the intelligent manufacturing equipment industry, particularly in the automotive sector [112]. - The company acknowledges the risk of intensified competition in the intelligent manufacturing equipment sector, especially with the entry of international firms into the domestic market [114]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 68.91% to CNY 14,932,580.37, attributed to higher bank loan interest costs [63]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum of 15% of distributable profits should be distributed in cash if the company is profitable [150]. - The company has outlined a structured decision-making process for profit distribution, involving the board of directors and independent directors [153]. - The company has confirmed that there were non-operational fund occupations by controlling shareholders and related parties during the reporting period [199]. - The total amount of non-operating fund occupation at the end of the period was 0, indicating no outstanding balance [200]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 399, and in major subsidiaries is 347, totaling 746 employees [145]. - The company employs 287 production personnel, 288 technical personnel, and 26 sales personnel, reflecting a diverse workforce [145]. - The company has implemented performance evaluations for directors and senior management, determining their annual income based on a "monthly salary + year-end bonus" structure [131]. - The company has a professional management team with clearly defined roles and responsibilities, contributing to effective corporate governance and strategic implementation [118]. Sustainability and Social Responsibility - A focus on sustainability initiatives has been integrated into the company's long-term strategy, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025 [126]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports, indicating a potential area for improvement in transparency [164]. - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0万元 [161]. - The company has not implemented any carbon reduction measures, resulting in no reduction in carbon emissions during the reporting period [163].

上海天永智能装备股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说明 天职业字[2024]32925 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32925 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 - ...

上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-024 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金5,155万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,500万元，使用期限为自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,72 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-026 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润 总额为4，899.12万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4，899.12 万元。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2023 年度计提各项减值准备共计 48,991,238.48 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 二、 计 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 上海天永智能装备股份有限公司 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...