上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-039 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作 用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事 会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。 调整前后审计委员会成员情况如下： | 调整前 | 崔光灿（主任委员） | 朱安达、荣俊林 | | --- | --- | --- | | 调整后 | 崔光灿（主 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-040 上海天永智能装备股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充 公司流动资金，系公司正常经营所需。 ●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟在未来 12 个月向公司及控 股子公司提供不超过 5,000 万元的中短期拆借。 ●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司 向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序： 本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ●截至 2024 年 5 月 31 日， 茗嘉投资向公司及控股子公 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海天永智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事乔军海先生的书面辞职报告，乔军海先生因个人原因请求辞去公司第 三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员 职务。辞职后，乔军海先生将不再担任公司任何职务。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。公司董事会对乔军海先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，因乔军海先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，乔军海先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间， 乔军海先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 8 日 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归 还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜。具体内容见公司2024年4月27日于指定信息披露媒 体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-024）。 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额是 5,146万元。2024年6月7日，公司已经将闲置募集资金暂时补充流动资金的600 万元提前归还至IPO募集资金专用账户，并已及时将上述IPO募集资金的归还情况 告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日止，公司 尚未归还的IPO闲置募集资金补充流 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第 十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-033 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,742,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1552 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-032 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议召开方式：网络在线交流，通过上海证券报·中国证券网"路演中 心"栏目召开，具体网址为：http://roadshow.cnstock.com/。 三、出席说明会人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书 吕爱华女士，财务负责人王海红女士，独立董事崔光灿先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2024年5月29日（星期三）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上 海证券报· 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " 栏 目 （ 网 址 为 ： http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资 者提问。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在上 海证券交易所网站（www.ss ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,646,888.71, representing a decrease of 11.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,528,825.64, down 40.50% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,502,147.70, a decrease of 39.68% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share were ¥0.04, down 42.86% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 171,646,888.71, a decrease of 11.6% compared to CNY 194,361,760.59 in Q1 2023[18]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 119,405,572.22, down from CNY 135,142,410.35 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 11.5%[22]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 12,322,374.46, a significant increase from CNY 7,577,907.44 in Q1 2023, representing a growth of approximately 62.4%[19]. - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 12,310,753.30, compared to CNY 7,296,663.69 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 68.5%[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 12,322,374.46, compared to CNY 7,577,907.44 in Q1 2023, marking an increase of approximately 62.4%[20]. - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,994,462.17, a decrease of 45.5% compared to ¥150,403,353.40 in Q1 2023[29]. - The net profit for Q1 2024 was ¥878,435.42, down from ¥13,492,044.49 in Q1 2023, representing a decline of 93.5%[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥56,584,590.85, an increase in outflow of 39.78% year-on-year[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -56,584,590.85 in Q1 2024, an improvement from the outflow of CNY -93,957,107.60 in Q1 2023[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents at the end of Q1 2024, totaling CNY 108,040,718.30, compared to CNY 208,431,080.38 at the end of Q1 2023[24]. - The cash inflow from operating activities was ¥95,891,940.61 in Q1 2024, down from ¥112,208,455.26 in Q1 2023[33]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $69,912,094.69, down from $119,583,155.87 at the beginning of the period[34]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$49,671,061.18, compared to a decrease of -$8,191,653.25 in the same period last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,531,588,251.73, an increase of 2.81% from the end of the previous year[6]. - Total assets increased to CNY 1,531,588,251.73 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,489,666,348.82 at the end of 2023[17]. - Total liabilities rose to CNY 1,226,429,418.41 from CNY 1,196,829,889.96, an increase of 2.5%[16]. - The total liabilities rose to ¥1,159,967,938.79 in Q1 2024, compared to ¥1,082,022,144.29 in Q1 2023, an increase of 7.2%[27]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥367,842,923.30, up 1.25% from the previous year[6]. - Shareholders' equity totaled CNY 305,158,833.32 as of March 31, 2024, up from CNY 292,836,458.86 at the end of 2023[17]. - The company’s total equity increased slightly to ¥635,873,430.79 in Q1 2024 from ¥634,994,995.37 in Q1 2023[27]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 158,070,558.74, down 18.5% from CNY 193,680,904.05 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses increased to CNY 12,149,124.66 in Q1 2024, up 42.5% from CNY 8,518,017.14 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,342,102.18, slightly down from ¥7,967,161.65 in Q1 2023[29]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥2,849,679.41 in Q1 2024 from ¥3,110,474.61 in Q1 2023[29]. - The financial expenses increased to ¥3,459,410.93 in Q1 2024, compared to ¥2,737,642.85 in Q1 2023, reflecting a rise of 26.3%[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,688[11]. - The largest shareholder, Shanghai Mingjia Investment Co., Ltd., held 64,163,400 shares, accounting for 59.3% of the total shares[11]. - The weighted average return on equity was 3.34%, an increase of 1.62 percentage points[5].

上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | -3 | | 附件1募集资金使用情况对照表- | 14 | | 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 | -17 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 ...