证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-027 上海天永智能装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件，董事 会拟 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 审计，2023 年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 857,085.06 元，当年可供分配利润-108,452,799.92 元，报 告期末可供分配利润-142,700,295.39 元。 经公司第三 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -108,452,799.92 CNY, with a 10% statutory surplus reserve of 857,085.06 CNY, resulting in a distributable profit of -142,700,295.39 CNY at the end of the reporting period [4]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves into shares for the current year due to negative distributable profits [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 594,921,931.06, representing a 2.88% increase compared to CNY 578,243,919.89 in 2022 [22]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -108,452,799.92, an improvement of 14.15% from CNY -126,323,488.11 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -109,888,599.70, which is a 33.67% improvement compared to CNY -165,668,631.00 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.00, a 14.85% improvement from CNY -1.17 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -25.97%, a decrease of 2.39 percentage points from -23.58% in 2022 [24]. - The company's total net assets attributable to shareholders decreased by 23.00% to CNY 363,314,097.66 at the end of 2023 from CNY 471,815,452.47 at the end of 2022 [22]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [6]. - There are no significant risks or violations in decision-making procedures reported for the year [7]. - The company emphasizes that future plans and development strategies do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting investment risks [5]. - The company has established a standardized corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management [118]. - The board of directors includes various committees responsible for strategic planning, personnel decisions, compensation design, and risk control, enhancing governance efficiency [118]. - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on January 24, 2024, regarding compliance issues in information disclosure and operational norms [132]. - The company has established a comprehensive review and preventive measures to address compliance risks identified during regulatory inspections [132]. Strategic Development - The company plans to focus on the development of new technologies and market expansion in the upcoming year [22]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings [22]. - The company plans to optimize personnel and share resources among subsidiaries, expecting a significant reduction in costs in 2024 [34]. - The company aims to strengthen relationships with traditional automotive clients while establishing a solid foundation in the new energy vehicle and lithium battery equipment sectors [34]. - The company is expanding its business into the fields of body welding automation and new energy vehicle battery testing lines, maintaining a focus on high-end intelligent manufacturing [43]. - The company is pursuing market expansion through strategic partnerships and acquisitions in the technology sector [96]. - The company plans to establish an international business department to expand its market share in the international market while maintaining its leading position in the domestic market for powertrain automation assembly systems [109]. Research and Development - Total R&D investment amounted to 107,125,831.49 CNY, representing 18.01% of operating revenue [76]. - The proportion of capitalized R&D investment was 5.56% of total R&D expenditure [76]. - The company is investing 2,500 million in research and development for new technologies and products, aiming to enhance competitive advantage [99]. - The board of directors has approved a budget increase of 25% for R&D activities in the next fiscal year [127]. - The R&D department has successfully launched two new products this year, contributing to a 10% increase in overall sales [127]. Market Trends and Challenges - The lithium battery equipment sector faced challenges, with major manufacturers achieving only 40-55% of their initial production targets for 2023 [37]. - The energy storage industry is expected to grow, driven by technological innovations and government policies, despite current high costs of lithium batteries [37]. - The company is addressing the high technical barriers and competition in the smart measurement and control device market, which is characterized by high profitability and reliance on imported components [104]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the intelligent manufacturing equipment industry, particularly in the automotive sector [112]. - The company acknowledges the risk of intensified competition in the intelligent manufacturing equipment sector, especially with the entry of international firms into the domestic market [114]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 68.91% to CNY 14,932,580.37, attributed to higher bank loan interest costs [63]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum of 15% of distributable profits should be distributed in cash if the company is profitable [150]. - The company has outlined a structured decision-making process for profit distribution, involving the board of directors and independent directors [153]. - The company has confirmed that there were non-operational fund occupations by controlling shareholders and related parties during the reporting period [199]. - The total amount of non-operating fund occupation at the end of the period was 0, indicating no outstanding balance [200]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 399, and in major subsidiaries is 347, totaling 746 employees [145]. - The company employs 287 production personnel, 288 technical personnel, and 26 sales personnel, reflecting a diverse workforce [145]. - The company has implemented performance evaluations for directors and senior management, determining their annual income based on a "monthly salary + year-end bonus" structure [131]. - The company has a professional management team with clearly defined roles and responsibilities, contributing to effective corporate governance and strategic implementation [118]. Sustainability and Social Responsibility - A focus on sustainability initiatives has been integrated into the company's long-term strategy, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025 [126]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports, indicating a potential area for improvement in transparency [164]. - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0万元 [161]. - The company has not implemented any carbon reduction measures, resulting in no reduction in carbon emissions during the reporting period [163].

上海天永智能装备股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说明 天职业字[2024]32925 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32925 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 - ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-026 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润 总额为4，899.12万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4，899.12 万元。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2023 年度计提各项减值准备共计 48,991,238.48 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 二、 计 ...

上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-024 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金5,155万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,500万元，使用期限为自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,72 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 上海天永智能装备股份有限公司 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海天永 智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天永 智能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司公开发行的 1,930 万股人民币普通股 股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后， 公司股本总数由 5,790 万股增加至 7,720 万股，公司注册资本由 5,7 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-025 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向各商业银行申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利 进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申 请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光 灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责。 2 | 会议名称 | | 召开时间 | | 出席情况 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审议通过： 1、《关于公司 | | | 2023 | 年 | 3 月 | | 2023 年第一季度内部 | | 审计委员会第 | | | | 全体委员 | 审计报告的议案》 | | 三次会议 | | 29 | 日 | | ...