目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—121 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永创 智能公司董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 天健审〔2025〕8045 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永创智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 永创智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元， 共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8046 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州永创智能设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-28057366 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8044 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能 公司 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永创智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永创智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永创智 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，男，66岁，2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。2020年11月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

前十大流通股东累计持有： 27982.24万股，累计占流通股比： 57.83%，较上期变化： -454.51万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吕婕 | 17160.00 | 35.47 | 不变 | | 罗邦毅 | 4468.00 | 9.23 | 不变 | | 杭州康创投资有限公司 | 2892.22 | 5.98 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基 金 | 867.20 | 1.79 | 不变 | | 林天翼 | 592.34 | 1.22 | 不变 | | 杭州永创智能（603901）设备股份有限公司回购专用证 券账户 | 569.90 | 1.18 | 182.77 | | 全国社保基金五零四组合 | 566.00 | 1.17 | 新进 | | 张振华 | 306.30 | 0.63 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型 证券投资基金 | 306.20 | 0.63 | 不变 | | 中国银行股份有限 ...

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 47,500 | 股 | 47,500 | 股 | 2025 | 年 | 4 | 月 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但 未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 中已离职的激励对象持有的限制 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021 年限制性股票股权激励计划》、《2023 年限制性股票股权激励计划》的相关规定， 前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有 的未解除限售的限制性股票全部由公司统一回购。公司将对上述激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 （二）本次回购注销的安排 本次回购注销限制性股票合计拟回购注销限制性股票 47,500 股，其中 2021 年限制性股票激励计划回购数量为 40,000 股，回购价格为 4.49 元/股， 2023 年限制性股票激励计划回购数量 7,500 股，回购价格为 7.05 元/股。公司已在中 关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0599 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励 计划"）、 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）回购 注销部分限制性股票（ ...