杭州永创智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益,保证公司 资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第五条 公司对控股子公司以外的他人提供担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备计提和资产核销处理的管理，确保公司财务报表真实、准确地反映 公司财务状况和经营成果，促使有效防范和化解公司资产损失的风险，根据《企 业会计准则》及其应用指南等相关规定的要求，结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司的资产减值准备计提及核销管理。 第二章 资产减值准备的会计政策和估计 第四条 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的 金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提 减值准备。 金融资产包括应收款项与除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以外的其他金融资产。 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在 制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、 低值易耗品、自制半成品、在制品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法 规及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 本制度所称的"国家秘密" ...

杭州永创智能设备股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、行政法规和规范性文件及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、分公司、下属全资子公司和控股子公司，参 股公司可参照执行。 第三条 本制度所称融资，包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从 资金所有者处融资，包括发行股票、公司债券等；间接融资是指通过中介结构融 资，包括银行贷款、融资租赁等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如：无偿、 资助、无息或贴息贷款等； （三）兼顾长远利益与当前利益； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或 资本运作可能带来的影响； （五）慎重考虑 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、全资或控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现以下 基本目标的一系列控制活动： (一)提高公司经营的效率和效果； (二)保障公司资产的安全； (三)确保公司信息披露的真实、可靠和完整； (四)遵循国家法律法规 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益 相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、上市规则以及证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度中的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定或认可的报刊和互联网站、按规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股东意识，采 取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳 健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提 振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《杭州永创 智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州永创智能设备 股份有限公司股东会议事规则》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所系统 或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决权的行为。上海证券交易所网络投 票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台（网址:http://vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式 为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求， 使用上海证券交易所公告 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第七条 公司下设内部审计部，内部审计部在董事会及董事会审计委员会的 指导和监督下开展内部审计工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 公司董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...