证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-033 江苏丽岛新材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征国先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：11 ...

转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年 11月21日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2029 年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特此公告。 自2024年4月23日至2024年5月16日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽 岛转债"当期转股价格的85%（即11.06元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料 股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查, 基于独立判断,就公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》的独立意见 公司 2024 年度拟提供担保的对象为公司全资子公司,有利于满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担 保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保风险在公司的可控范 围内,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规的情形,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。 因此,我们同意本议案内容,并同意将上述议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国泰君安")作为江苏丽 岛新材料股份有限公司(以下简称"丽岛新材"、"公司")持续督导的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023年修订)等有关规定,就丽岛新材 2024 年度新增对外担保额度预计进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、2024年度担保情况概述 (一) 本次担保基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需求,结合公司发展计划,公司 2024年度 计划为公司合并报表范围内的全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供 担保(包括但不限于保证担保、抵押担保),担保额度合计不超过人民币 100,000 万 元。授权期限自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024年年度股 东大会召开之日止。具体情况如下: | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 | 担保额度(万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | છો | 元) | | | 江苏丽岛新材料股份有限 | 丽岛新能源 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或 "公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为子公司 提供担保额度合计不超过人民币100,000万元。截至公告日，公司已实际为本次 担保对象提供的担保金额为0万元。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司 2024 年度计划为公司合并报表范围内的全资子公司申请信贷业务及日常经营 需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计 不超过人民币 100,000 万元。授权期限自公司 2024 年第一次临时 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024年第一季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第1号 -- 公告格式》等法律、法规及规范性文件的要求,作为江苏丽岛 新材料股份有限公司(以下简称"公司")的董事、监事和高级管理人员,在审 阅公司2024年第一季度报告后,我们认为公司2024年第一季度报告能充分反映 公司报告期内的经营和财务状况,并保证: 2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 (本页以下无正文) （此页无正文，为《江苏丽岛新材料股份有限公司董事关于 2024 第一季度报告 的书面确认意见》的签署页) 董事签字: 崔 萍 签字: 二〇二四年四月二十六日 蔡征国签字: 阮广学签字: 蔡昊辰签字: 陈 波签字: 祝世超签字: 高 攀签字: 周克雄签字: 蔡征国签字: 陈 波签字: 金娜艳签字: (32 魏佳眉签字 （此页无正文，为《江苏丽 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 308,829,494.28, representing a decrease of 16.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,157,750.24, down 92.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,143.69, a decline of 99.22% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased by 85.71% to CNY 0.01[5]. - The diluted earnings per share fell by 71.43% to CNY 0.02[6]. - The weighted average return on equity decreased by 0.86 percentage points to 0.07%[6]. - The company reported a net loss of CNY 550,438.95 in Q1 2024, compared to a profit of CNY 17,970,630.45 in Q1 2023[21]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,157,750.24, a significant decrease from CNY 14,662,325.33 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 92.1%[22]. - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.01, down from CNY 0.07 in Q1 2023, representing a decrease of 85.7%[23]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 308,829,494.28, a decrease of 16.6% compared to CNY 370,234,678.13 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 310,062,225.17, down 11.8% from CNY 351,574,436.84 in Q1 2023[20]. - R&D expenses increased to CNY 6,936,952.73 in Q1 2024, up 40.9% from CNY 4,921,807.32 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at CNY -41,608,616.18, primarily due to increased cash payments for goods purchased[8]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 285,938,065.49 in Q1 2024, compared to CNY 256,536,067.53 in Q1 2023, reflecting an increase of 11.5%[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -41,608,616.18 for Q1 2024, contrasting with a positive CNY 42,520,483.11 in Q1 2023[23]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 145,248,386.70 in Q1 2024, a substantial increase from CNY 27,170,609.37 in Q1 2023[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 259,436,840.30, up from CNY 228,311,501.79 at the end of Q1 2023, marking an increase of 13.6%[24]. - The company reported cash outflows from financing activities totaling CNY 35,294,920.39 in Q1 2024, compared to CNY 34,823,000.00 in Q1 2023[24]. - The company received CNY 2,490,262.93 in tax refunds during Q1 2024, down from CNY 4,014,019.23 in Q1 2023, indicating a decrease of 38.1%[23]. - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased cash payments for goods and services, which rose to CNY 289,507,875.40 in Q1 2024 from CNY 179,292,452.44 in Q1 2023, an increase of 61.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,647,811,479.23, an increase of 1.23% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,647,811,479.23, slightly up from CNY 2,615,698,353.76 at the end of 2023[17]. - Total liabilities increased to CNY 1,004,625,742.47 as of March 31, 2024, compared to CNY 973,670,367.24 at the end of 2023[17]. - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 411,239,733.55, up from CNY 390,614,674.22 at the end of 2023[15]. - The company’s total equity as of March 31, 2024, was CNY 1,643,185,736.76, a slight increase from CNY 1,642,027,986.52 at the end of 2023[17]. Government Support and Other Factors - The company received a government subsidy of CNY 36,000,000.00 to support its investment in fixed assets[12]. - The subsidiary in Anhui is currently in a trial operation phase, which has contributed to the overall losses reported[8]. - The company reported a financial expense of CNY 1,077,280.09 in Q1 2024, compared to a financial income of CNY 223,776.55 in Q1 2023[21]. - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[25].