Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,128,988,328.43, a decrease of 19.61% compared to CNY 2,648,321,049.81 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 195,442,003.85, down 73.87% from CNY 747,826,154.59 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.51, a decline of 73.85% compared to CNY 1.95 in 2022[26]. - The weighted average return on equity dropped to 8.39% in 2023, down 30.79 percentage points from 39.18% in 2022[26]. - The company's operating costs increased by 4.03% to CNY 1,620,857,970.56, while research and development expenses decreased by 20.84% to CNY 86,837,940.10[61]. - The gross margin for the chemical industry segment was 23.83%, a decrease of 17.24 percentage points compared to the previous year[64]. - The sales revenue from silicon series products decreased by 40.16%, while potassium series products saw a revenue increase of 6.82%[64]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,128,988,328.43, a decrease of 19.61% compared to the previous year[59]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 195,442,000, down 73.87% year-on-year, with a basic earnings per share of CNY 0.51, also down 73.85%[59]. Dividend Policy - The proposed cash dividend is RMB 0.52 per 10 shares, representing 10.18% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The cash dividend amount relative to the net profit attributable to shareholders is below 30%, reflecting the company's focus on development and project funding needs[6]. - The company distributed a cash dividend of CNY 2.75 per 10 shares for the 2022 fiscal year, increasing the total share capital from 273,303,212 shares to 382,624,497 shares[28]. - The planned cash dividend amount is less than 30% of the net profit due to significant capital expenditures for ongoing projects[165]. - The total cash dividend amount (including tax) is approximately ¥19.90 million[168]. Development and Projects - The company is in a relatively rapid development phase, aiming to ensure the smooth implementation of ongoing projects[6]. - The company is constructing a new annual production capacity of 120,000 tons for potassium hydroxide, with completion expected in Q4 2024[38]. - The company has completed the construction of a new project with an annual production capacity of 500 tons of electronic-grade silicon tetrachloride, which is now being scaled up for market supply[45]. - The company plans to invest in the construction and trial production of a 500-ton electronic-grade silicon tetrachloride project and a 120,000-ton potassium hydroxide project[116]. - The company’s new potassium hydroxide project, with a capacity of 120,000 tons, is expected to be completed in 2024 with an investment of 6,650.76 million RMB[97]. Production and Sales - The total production of silane coupling agents reached 18,242.43 tons in 2023, an increase of 28.32% compared to 2022[36]. - The sales volume of high-purity silicon tetrachloride was 25,751.26 tons, with a domestic market share exceeding 40%[37]. - The export volume of potassium hydroxide products increased by 27% compared to 2022, with applications in various industries including photovoltaics and pharmaceuticals[38]. - The production and sales rates for key products were as follows: trichlorosilane at 100.26%, high-purity silicon tetrachloride at 104.93%, potassium hydroxide at 100.37%, and potassium sulfate at 99.05%[35]. - Production of Trichlorosilane reached 76,030.99 tons, with a year-on-year increase of 24.37% in production and 25.45% in sales[66]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥86,837,940.10, accounting for 4.08% of total revenue[72]. - The company applied for 29 patents in 2023, with 23 patents granted, bringing the total number of valid authorized patents to 115 by the end of the year[91]. - The company organized 28 technology innovation projects, including the development of a "waste treatment system" and an "energy-saving molten salt furnace"[90]. - The company has 162 R&D personnel, making up 16.01% of the total workforce[73]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥24.81 million in environmental protection during the reporting period[172]. - The company has not reported any instances of exceeding pollutant discharge limits[175][176][177]. - The total emissions for COD were 8.8135 tons, ammonia nitrogen 0.3134 tons, nitrogen oxides 1.6558 tons, and non-methane total hydrocarbons 1.1253 tons, all within the regulatory limits[178]. - The company completed the renewal and change of its pollutant discharge permit, and received environmental impact assessment approvals for several projects, including a 12,000 tons/year potassium hydroxide project[184]. - The company donated 25 tons of sodium hypochlorite to aid in disaster relief efforts for the 2023 flood in Xiaozhuzhuang Town, with a total investment of 0.83 million yuan[192]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements and ensures the protection of shareholder rights[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[127]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete accounting system, ensuring financial independence[129]. - The company has implemented an investor relations management system to ensure timely and accurate communication with investors[128]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and decision-making[127]. Market and Competitive Position - The company aims to become one of the largest and most comprehensive producers of silane coupling agents in China, with high automation levels in its production[46]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in Southeast Asia and South America, enhancing its competitive position[58]. - The company anticipates a continued high demand for N-type polysilicon, driven by the increasing adoption of N-type battery technology, positioning itself to meet market needs with differentiated products[111]. - The high-purity silicon tetrachloride market is expected to grow, with a projected compound annual growth rate of approximately 4% from 2023 to 2027, driven by the demand for optical fiber preform manufacturing[112].

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaovangmen Donachena Di 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0017 唐山三孚硅 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-014 同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根 据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向 银行申请授信额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2024 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，唐山三孚硅业股份有限公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟（以下 简称"公司"）根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合； 涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。 （二）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过2.0亿元人民 币或其他等值外币，资金来源为自有资金。 （三）授权及期限 在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体 实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 （一）公司外币资产存在一定的外汇敞口，无法通过自然对冲消除汇率波动 带来的不确定性。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚硅业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0003 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三 孚股份公司 22023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 11 ...

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》） 等相关规定及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将唐 山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事闫丙旗、宋晓阳及石瑛三名成员组 成，主任委员由会计专业人士闫丙旗担任。因独立董事闫丙旗、石瑛任期满六年， 2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张艳荣、黄荣 华、宋晓阳为公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议 通过，审计委员会成员调整为张艳荣、宋晓阳、黄荣华。会计专业人士张艳荣任 审计委员会主任。 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 9 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中 国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北 京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经 理。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： ...

（一）基本情况 本人闫丙旗，男，1968 年 12 月出生。本人现任现任中审众环会计师事务所 合伙人。目前兼任焦作科瑞森重装股份有限公司、河南正佳能源环保股份有限公 司独立董事。2023 年 10 月 18 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闫丙旗） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届独立董事， 2023 年，在任职期间，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，在审议议案时，认真审核有关材料，深入了解议案情况 并审查表决程序，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，对相关事项发表 独立意见。本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议，对董事会各项议案均投了赞成票。 本人认为 2 ...