唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaovangmen Donachena Di 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0017 唐山三孚硅 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-014 同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根 据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向 银行申请授信额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2024 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》） 等相关规定及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将唐 山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事闫丙旗、宋晓阳及石瑛三名成员组 成，主任委员由会计专业人士闫丙旗担任。因独立董事闫丙旗、石瑛任期满六年， 2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张艳荣、黄荣 华、宋晓阳为公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议 通过，审计委员会成员调整为张艳荣、宋晓阳、黄荣华。会计专业人士张艳荣任 审计委员会主任。 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 9 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，唐山三孚硅业股份有限公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟（以下 简称"公司"）根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合； 涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。 （二）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过2.0亿元人民 币或其他等值外币，资金来源为自有资金。 （三）授权及期限 在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体 实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 （一）公司外币资产存在一定的外汇敞口，无法通过自然对冲消除汇率波动 带来的不确定性。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚硅业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0003 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三 孚股份公司 22023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 11 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-012 唐山三孚硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 | 主要产品 | 2023年平均售价（元/ | 2022年平均售价（元/ | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 吨） | 吨） | | | 硅系列产品 | 7,936.45 | 16,024.89 | -50.47 | | 钾系列产品 | 5,116.68 | 7,606.99 | -32.74 | | 硅烷偶联剂产 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,唐山三孚硅 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄 荣华 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）、公司全资子公 司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"） 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 13 亿元（或等值外币）。其 中公司为三孚新材料提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保（含 存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的 担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额 为 5.00 亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保） 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-013 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保 特别风险提示：截至目前，三孚新材料及三孚香港资产负债率超过 70%。 上述担保预计包括对三孚新材料 ...