证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-004 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-002 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于 召开第四届监事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送 达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室 以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海 洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，期 限 6 年。扣除为发行可转 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-001 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知"，并将有关会议 材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席 会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 本次解除限售条件成就 | | 本次解除限售的实施情况 | | l í Í 统论………………………………………… ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-047 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材 料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-049 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 16,500 股。 本次股票上市流通总数为 16,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 暨解锁的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，现就 本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的相关情况 说明如下： 一、2022年限制性股票 ...

1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-048 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关 于召开第四届监事会第十五次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式 送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥138,647,933.88, a decrease of 7.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,039,936.61, down 34.31% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, reflecting a decline of 40.00% compared to the previous year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥8,755,209.27, a decrease of 34.44% year-on-year[2] - The net profit for the first three quarters of 2024 is CNY 33,592,763.03, a decrease of 21.4% compared to CNY 42,855,351.83 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the first three quarters of 2024 is CNY 36,627,846.12, down from CNY 45,780,255.88 in 2023, reflecting a decline of 20%[15] - Total profit for the first three quarters of 2024 is CNY 39,823,800.81, compared to CNY 47,795,898.80 in 2023, indicating a decrease of 16.6%[15] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is CNY 0.13, down from CNY 0.16 in 2023, reflecting a decrease of 18.8%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first three quarters of 2024 is CNY 33,835,165.22, down from CNY 42,855,374.33 in 2023, a decrease of 21.1%[16] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 50.22%, primarily due to reduced revenue and increased accounts receivable[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 70,358,884.28, down 50% from CNY 141,348,651.06 in 2023[17] - The company reported a decrease in employee compensation payable to RMB 19,159,962.86 as of September 30, 2024, down from RMB 23,551,044.63 at the end of 2023, suggesting cost control measures[12] - The company received $1.47 million from minority shareholders' investments in 2024, with total cash received from borrowings amounting to $9 million[18] - Cash paid for debt repayment in 2024 was $2 million, a significant decrease from $35 million in 2023, indicating a reduction in debt obligations[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at $335.59 million, up from $313.54 million at the end of Q3 2023, reflecting a net increase of $13.26 million in cash and cash equivalents[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,257,859,912.21, showing a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1,257,859,912.21, slightly up from RMB 1,257,409,651.49 at the end of 2023, showing asset stability[13] - Total liabilities decreased to RMB 170,344,506.33 as of September 30, 2024, from RMB 171,582,223.97 at the end of 2023, reflecting effective debt management[12] - The company reported an increase in total equity attributable to shareholders to ¥1,086,289,632.38, a rise of 0.04% from the previous year[3] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 378,786,777.04, a decrease of 8.3% compared to RMB 413,230,450.44 in the same period of 2023[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 350,423,350.93, down from RMB 372,647,016.51 in 2023, reflecting a cost reduction strategy[14] - Revenue from sales of goods and services received in cash for the first three quarters of 2024 is CNY 397,329,918.36, a decline from CNY 507,181,787.12 in 2023, representing a decrease of 21.6%[16] Investment Activities - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 65,209.77 in 2024 compared to a gain of CNY 688,957.21 in 2023[15] - The net increase in cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,341,255.45, compared to CNY 895,194.99 in 2023, showing an increase of 49.9%[17] - The total cash outflow from investment activities in 2024 was $33.12 million, significantly higher than $12.10 million in 2023, indicating increased investment activity[18] - The company did not report any cash inflows from new investments in 2023, highlighting a potential area for future growth[18] Accounting and Reporting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting and performance metrics[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-046 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...