一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...

2023 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年年度利 润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币292,427,409.41元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,362,459.71 | | | -16.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,219,746.30 | | | -13.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 10,9 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人钱晋武，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航 天大学机械学专业，工学博士学历。1994 年 5 月至今，任职于上海大学。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任第三届董事会 提名委员会委员。2022 年 6 月至今，担任第四届董事会提名委员会委员（召集 人）、薪酬与考核 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

上海克来机电自动化工程 股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gev.cn）"进行变 " 日 录 一、董事会的责任 克来机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、【《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 报告 | | | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | 1-4 | | 류 | | | 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回报。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期 限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。 ...

（二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有 ...

（二）、会计政策变更的审议程序 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关 内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-019 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更后公司采用的会 ...