上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 1 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88 | 677,275,697.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45 | 64,422,436.84 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62 | 49,957,905.33 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 140,361,200.90 | 176,764,636.73 | -20.59 | 16,159,186.89 | | | | | 本期末比 | | | | 2024年末 | 2023年末 | 上年同期 | 2022年末 | | | | | ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-016 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正 常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利 用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一 日，单笔投资期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十七次 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪守职责，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-013 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的日期 根据《准则解释第 18 号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采用的主要会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定"对于不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展， 公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 4 | 1、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第十一次会议 | 月 26 日 | 的议案》； | | | | | 2、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘 | | | | | 要的议案》； | | | | | 3、审议并一致通过《关于公司 2023 年 ...

2024 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公 司（以下简称"公司"）做 2024 年度财务决算报告（以下简称"本报告"），本报告所涉 及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。 审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、公司的生产经营概况 2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司始 终坚守初心，坚定秉持"克难攻坚、来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间 实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的 核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段, 公司坚持走高质量发展道路，通过拓展海外市场、强化品牌建设，不断提升在高端设备和核 心零部件研发领域的影响力，助力"中国制造"品牌建设。2024 年公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 ...