本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展无追索权应收账款保理业务的公告 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公 司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追 索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 12 亿元，额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体每笔 保理业务以保理合同约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易情况概述 1、 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独 立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公 司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第 三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委 员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、 独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。 公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作； ...

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-6141 8888 Deloitte. 政编码: 200002 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00995 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年4月24日签发了德师报(审)字(24)第 P05186号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2024 年 4 月 18 日，南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称"中信银行南京分行"）签署《最高额保证合同》，担保的最高债权 额本金为人民币 5,000 万元整。 （二）担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会 议、2024 年 2 月 23 日召开 20 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影 响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波 动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。 二、基本情况 （一）交易金额及期限 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包括合并报表范 围内的子公司）拟申请的金融衍生品交易额度折合人民币不超过 4 亿元，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。资金来源均为自有资金。 （二）交易品种 本公司拟选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇掉期、 利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 （三）交易对手 拟交易对手范围包括公司所合作的金融机构，如：中国银行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）向公开发行可转换公司债券项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展金融衍生品交易业务进行了核 查，具体情况如下： 一、拟开展金融衍生品交易业务的目的 为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国 家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为 目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性 和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。公司（包括合并报表范围内的子公司） 开展金融衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 二、金融衍生品交易业务基本情况 （一）拟开展金融衍生 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟申请金融衍生品交易额度折合人民 币不超过 4 亿元，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。同时授权公司管理层在上述额度及业务期 限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。 公司编制的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度金融衍生品交易 额度的公告》及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展金 ...

关于预计 2024 年度金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 交易目的：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包 括合并报表范围内的子公司）为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经 营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率 波动导致的利润波动风险。 交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外 汇掉期、利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 交易的金额及期限：本次申请 2024 年度金融衍生品交易额度折合人民币 不超过 4 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序；本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需提 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"泉峰转债"自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 ...

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...