湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 中国 上海 计师 李务所（特殊举动合伙） Centilied Public Accountants (Shocial General Pa 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 1763 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 438,354,992.77, representing a year-on-year increase of 0.37%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 70,192,886.65, reflecting a growth of 10.04% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,897,613.92, an increase of 9.61% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.16, up by 3.67% from the previous year[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥79,004,804.68, representing a 22.83% increase from ¥64,332,167.23 in Q1 2023[32] - Net profit for Q1 2024 was ¥68,264,902.22, up 8.73% from ¥63,037,123.91 in Q1 2023[32] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.16, compared to ¥0.15 in Q1 2023[33] Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 3,253,828,097.76, a 5.61% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥3,253,828,097.76, an increase from ¥3,080,985,669.36 in the previous year[28] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 1,531,765,308.65, marking a 5.05% increase from the previous year[3] - The company reported a total equity of ¥1,658,360,681.06, an increase from ¥1,588,725,984.66 in Q1 2023[28] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 46,898,258.14, with no comparative data available[3] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled $428.14 million, an increase of 13.2% compared to $378.27 million in Q1 2023[36] - The net cash flow from operating activities was $46.90 million, a significant recovery from a net outflow of $63.98 million in the same quarter last year[36] - Cash inflow from financing activities increased significantly to $317.62 million, compared to $84.33 million in Q1 2023, representing a growth of 276.5%[37] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $249.83 million, up from $184.79 million at the end of Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 35.3%[37] Challenges and Developments - The company faced challenges with certain products, such as a 21% decline in sales for a key product due to raw material supply issues[4] - The "338 Major Product Development Plan" contributed positively to the profit growth from core products despite pricing pressures[4] - Research and development expenses increased to ¥25,967,608.24, a significant rise of 47.58% from ¥17,590,859.46 in Q1 2023[32] Shareholder Information - The company reported a shareholding of 156,019,500 shares by Zhang Qinghua, representing 35.48% of total shares[9] - The company’s major shareholder, Zhang Qinghua, and his associate plan to reduce their holdings by up to 14,434,875 shares, accounting for 3.28% of total shares[14] - The company’s major shareholder, China Bank, holds 4.06% of shares through the E-Fonda Healthcare Industry Mixed Securities Investment Fund[9] - The company’s major shareholder, Taikang Life Insurance Co., Ltd., holds 0.85% of shares through its industry allocation fund[11] - The company’s major shareholder, China Construction Bank, holds 1.36% of shares through its investment fund[11] Investments and Acquisitions - The company’s subsidiary, Hunan Xiangya Pharmaceutical Co., Ltd., invested 1.53 million RMB to establish a joint venture with Fan She Health Management Co., Ltd.[12] - The company acquired a 30.29% stake in Hunan Fangsheng Rui New Pharmaceutical Co., Ltd. for CNY 54.27 million, making it a wholly-owned subsidiary[18] - The company signed technology transfer contracts with multiple firms, acquiring production technology for three drug products and one raw material, with a total transaction value of CNY 20.2 million[19] - The company decided to transfer 51% of its stake in Panda Pharmaceutical Co., Ltd. for CNY 0, focusing on its core business[21] - The company transferred the marketing authorization for "Vitamin C Effervescent Granules" for CNY 1.2 million to Heilongjiang Songci Pharmaceutical Co., Ltd.[22] Regulatory and Compliance - The company received NSF-GMP certification for its subsidiary, Fuyabio, recognized by 13 countries for dietary supplements and cosmetics[15] - The company approved the transfer of 100% equity of Hunan Xinpan Biotechnology Co., Ltd. for 52 million RMB[15] Stock and Incentives - A total of 429,740 shares were released from restrictions for 19 eligible incentive recipients, effective March 18, 2024[16] - The company plans to repurchase and cancel 29,760 restricted shares due to the departure of two employees and performance evaluations of four others, with a total of 14,760 shares being repurchased for performance reasons[17]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-030 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、公司 2023 年度董事会工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年度总经理工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生 （已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内 容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登的有关内容。 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-032 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 752,720,363.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 截至 202 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 是否曾从事证券服务业务：是 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2、人员信息 首席合伙人：张晓荣 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况 1、2023年日常关联交易预计情况 2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时 会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同 意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发 生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50 万元。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034 湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的 公 告 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计 | 2023年 合同签 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 订金额 | 原因 | | 技术委托服务 | 湖南恒兴医药科技有限公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...

湖 南 方 盛制 药 股份 有 限公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次 会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议案》： 公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常 经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的 规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生 额的议案》，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 该议 ...

湖南方盛制药股份有限公司（"公司"或"方盛制药"）于 2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的 资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减 值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 湖 南 方 盛 制 药股 份有 限 公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商 誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对各类资产 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-031 二、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司办公大楼一 楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面形 式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 该议案 ...