证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-065 杭州热电集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书赵振华先生的书面辞职报告。因工作调整，赵振华先生申请辞去董事会秘 书职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵振华先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑 先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工 作。 公司董事会对赵振华先生任职期间为公司发展做出的贡献谨致谢忱！ 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 763,558,308.03, a decrease of 9.89% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 54,871,570.08, reflecting a decrease of 2.08% year-on-year[10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.14, unchanged from the previous quarter[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 51,675,099.33, an increase of 18.4% year-on-year[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,283,976,432.61, a decrease of 14.3% compared to CNY 2,664,455,649.52 in the same period of 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 260,380,586.80, up from CNY 240,056,934.86 in the same period last year, indicating a growth of 8.5%[26]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 214.49 million, an increase from CNY 205.77 million in the same period last year, representing a growth of approximately 3.5%[28]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 161.88 million, a slight decrease from CNY 165.31 million year-over-year, reflecting a decline of about 2.6%[28]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 214.49 million, compared to CNY 205.77 million in the previous year, indicating an increase of approximately 4.0%[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to RMB 3,771,034,344.88, a decrease of 5.41% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of September 30, 2023, were CNY 1,329,478,542.35, a decrease of 11.0% from CNY 1,494,367,307.95 at the end of 2022[22]. - The total non-current assets as of September 30, 2023, were CNY 2,441,555,802.53, down from CNY 2,492,271,561.25 at the end of 2022, reflecting a decline of 2.0%[22]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,168,333,773.94, a decrease of 22.5% from CNY 1,507,535,650.35 at the end of 2022[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was RMB 355,933,835.59, showing a decline of 2.55%[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 355.93 million, slightly down from CNY 365.26 million in the previous year, a decrease of about 2.9%[33]. - Cash inflow from investment activities was CNY 380.43 million, significantly higher than CNY 210.43 million in the same period last year, representing an increase of approximately 80.7%[33]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 291.19 million, compared to CNY 303.32 million in the previous year, showing a decrease of about 4.0%[35]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 480.33 million, worsening from negative CNY 292.40 million in the same period last year[35]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 756.73 million, up from CNY 682.69 million year-over-year, reflecting an increase of approximately 10.8%[35]. Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was RMB 2,134,046,855.74, an increase of 4.83% compared to the end of the previous year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,240[15]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 2,506,436.55 during Q3 2023, contributing to its financial performance[12]. Inventory and Receivables - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 221,581,190.05 as of September 30, 2023, down 15.4% from CNY 261,823,178.84 at the end of 2022[22]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 118,142,641.97, a decrease of 8.6% compared to CNY 129,375,895.65 at the end of 2022[22].

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-062 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司内部审计工作规定>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...

杭州热电集团股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，规范审计行为 和审计业务流程，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《关于深化市属国有企业内部审计监督工作的实 施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门及控股子公司、参股公司 （以下简称司属企业）等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的部门或企业。 第五条 公司董事会下设审计委员会，同时制定《董事会审 计委员会工作规则》。公司审计委员会成员由不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，召集人由具 有会计专业的独立董事担任。 第六条 审计委员会职责以《审计委员会工作规则》规定为 准。 第七条 公司法务合规部承担公司内部审计职责，负责公司 内部审计相关工作。 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构依据 国家有关法律法规 ...

杭州热电集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中包括至少两名独立董事，至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 — 1 — 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 审计委员会下设 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-063 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 杭州热电集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-061 杭州热电集团股份有限公司 成立日期：2000年12月22日 注册资本：11000万元 关于签署股权收购框架协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况。 公司名称：杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 统一社会信用代码：913301007258753817 法定代表人：徐书笋 1 本次公司所签署的《股权收购框架协议书》仅为合作意 向协议,之后相关方将对合作的具体事宜进行协商,再签 署正式协议。待正式签订协议时,公司将按照《公司章程》 及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并 及时履行信息披露义务。 本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经营范围：一般经营项目：环境保护专用设备销售；环境保 护专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通机械设备 安装服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-058 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）投资目的 （二）资金来源 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,105,593.27 元 现金管理产品名称：协定存款 现金管理期限：按日计息，按季结息 履行的审议程序 1、资金来源的一般情况 本次现金管理资金来源为公司部分 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-059 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日下午 14:30-15:30 通过网络平台"价值在线"（网址：www.ir-online.cn）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 13 日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理许钦宝先生，董 事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，独立董事陈臻女士，董事会秘书赵振华 先生出席了本次说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、 法人治理等方面与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题 ...

证券简称：杭州热电 证券代码：605011 杭州热电集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 杭州热电集团股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 杭州热电 | | 证券代码： | 605011 | | 信息披露义务人： | 浙江华丰纸业集团有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号15层1501-1518室（除 | | | 1504、1514室） | | 通讯地址： | 杭州市西湖区宝石山下四弄17号2层 | | 权益变动性质 | 股份增加（划转） | 签署日期：二O二三年九月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 15号》等 法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭 ...