证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-027 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 1 / 3 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWaj840LKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 764,233,968.90, a decrease of 1.9% compared to RMB 775,725,235.25 in Q1 2023[10] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 45,046,020.08, an increase from CNY 41,795,735.55 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.99%[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 57,124,829.60, compared to CNY 55,464,107.16 in Q1 2023, indicating an increase of about 3.00%[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, up from CNY 0.10 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[12] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥764,233,968.90, a decrease of 1.48% compared to the same period last year[40] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,046,020.08, an increase of 7.78% year-over-year[40] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,951,393.63, reflecting an increase of 11.82%[40] - The weighted average return on equity was 2.04%, an increase of 0.01 percentage points[40] - The total operating costs for the period were ¥714,616,572.36, down from ¥729,820,500.05 in the previous year[49] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 85.12%, primarily due to a reduction in cash received from sales and an increase in tax payments[3] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 909,535,151.45, compared to CNY 881,693,283.85 in Q1 2023, marking an increase of approximately 3.16%[35] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 totaled CNY 907,198,579.53, compared to CNY 865,985,382.55 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 2,336,571.92, down from CNY 15,707,901.30 in Q1 2023[35] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 672,229,921.56, down from CNY 715,120,721.52 in Q1 2023, representing a decline of approximately 6.00%[36] - Cash inflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 40,926,149.30, significantly lower than CNY 170,814,758.91 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 76.00%[36] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 64,050,296.72, compared to CNY 113,502,214.03 in Q1 2023, showing a decrease of about 43.50%[36] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 65,800,000.00, down from CNY 262,163,000.00 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 74.90%[36] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 93,509,260.35, compared to CNY 411,943,340.94 in Q1 2023, indicating a decrease of about 77.30%[36] Shareholder Information - The total liabilities amounted to RMB 1,082,942,352.55, compared to RMB 1,127,981,683.84 in the previous period[10] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 2,228,825,218.17, an increase from RMB 2,183,106,942.72[10] - The company reported a minority interest of RMB 493,607,300.13, up from RMB 481,166,581.11[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,354[3] - The largest shareholder, Hangzhou Energy Group Co., Ltd., holds 61.63% of the shares[4] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥2,228,825,218.17, up 2.09% from the previous year[41] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥14,041,569.80, significantly higher than ¥289,833.30 in the previous year[49] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[53] Market and Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[5] - There is no indication of any mergers or acquisitions being discussed in the current financial report[5] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q1 2024[53] - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of the quarter[53] - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, representing a 25% increase compared to Q2 2023[53] - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the industry[53] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Southeast Asia region[53] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[53] - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional 100 million RMB in revenue over the next year[53] Profitability Metrics - The company achieved a gross margin of 40%, up from 35% in the previous quarter[53] - Operating expenses were reduced by 5%, totaling 300 million RMB, improving overall profitability[53]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-026 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1 / 5 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,629,872.12 元 现 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 2021 年 6 月 30 日，杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电、公司 或发行人)在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以及与杭州 热电签订的保荐承销协议，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机 构）作为保荐机构，对杭州热电进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 30 日 至 2023 年 12 月 31 日。 平安证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、发行人基本情况 公司名称：杭州热电集团股份有限公司 法定代表人：刘祥剑 电子信箱：Hzrdjt@Hzrdjt.com 经营范围：批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构 经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热 1 英文名称： ...

冯其栋 范叔样 徐 佳 鲁 炎 视觉效果 马小英 Corporate Sustainability Report 副主编 许钦宝 吴芬玲 李川涛 高 鹏 可持续发展报告 杭州热电集团股份有限公司 主 编 刘祥剑 编委成员 顾东杰 宁 锋 张理飞 柏春峰 卢开熙 朱水兴 古兴华 林佩慧 方幸平 毛 杰 责任编辑 赖 全 马 丹 文辛巳 严淑婷 01 2023 可持续发展报告 / 关于本报告 杭州热电集团股份有限公司 关于本报告 ABOUT THIS REPORT -参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（第八章）》编制 -参考《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》编制 -参考全球报告倡议组织（以下简称"GRI"）可持续发展报告标 准（GRIStandards）核心思想编制 -参考联合国可持续发展目标（SDGs）编制 称谓说明： 为了方便表述和阅读，杭州热电集团股份有限公司简称"杭州 热电""公司""我们"。 子公司简称如下: | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 上海金联热电有限公司 | 上海金联 | | 杭州临江环保热电有限公司 | 临江环保 | | 丽 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-024 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | | 2023 年度从公 司获得税前报 酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘祥剑 | 董事、董事长 | 2023.07.03 日至今 | | 34.42 | | 许阳 （已离任） | 董事、董事长 | 2018.06.15 至 | 2023.06.07 | 83.34 | | 许钦宝 | 董事、总经理 | 2022.01.28 至今 | | 117.33 | | 吴芬玲 | 董事、副总经理、财 务 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-021 杭州热电集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 29,500.00 万元。公司于 2024 年 4 月 18 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通 过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，根 据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体财务资助金额，并签署相关文 件。 一、提供财务资助概况 为提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益，缓解有资金需求的控股子 公司的资金压力，根据公司及其控股子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用 计划，拟申请公司及全资子公 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈臻） 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任 职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设 审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提 名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）个人履历 陈臻，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任；浙江阳 光时代律师事务所主任；旷熙碳中和科技咨询（浙江）公司 发起人。现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任，中国 电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长， 中国能源研究会可再生能源专委会副主任，浙江碳中和产业 促进中心主任，浙江省能源业联合会常务副会长，公牛集团 独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利 益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州热电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职 ...

在上述授信额度内，提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代 表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关 合同及文件。 一、 授信额度情况概述 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不 超过 38.05 亿元人民币（或等值人民币）的授信额度。公司于 2024 年 4 月 18 日 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-020 杭州热电集团股份有限公司 为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营 效益，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 38.05 亿元（或等值人民币）的授 信额度。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实 际需求合理确 ...