2023 年年度报告 公司代码：605069 公司简称：正和生态 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 286 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属上市公司股东净利润为负，公司2023年度不具备实施利润分 配的条件。公司基于行业发展状况、2023年度实际经营结果和整体资金安排等综合 判断，公司2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、新产品/业务规划等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 286 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-042 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函的 2 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部发送的《关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0711号）（以下简称"《工作函》"）。公司 收到《工作函》后，积极组织公司相关部门、中介机构对涉及问题仔细核查，现将相关 问题回复如下： 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务，具体包括水环境治理、 生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式为EPC（设计施工总承包）模式，以工程类项 目为主。2023 年，公司实现营业收入1.63亿元，同比下滑53.23%，实现净利润-4.32亿元，较上年增 亏。同时，公司营业成本为1.98亿元，明显高于收入，其中工程施工分 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披 露监管工作函的回复 德皓函字[2024]00000043号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓函字[2024]00000043 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我所于近日收到贵部下发的《关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0711号），收到《监管工作函》后，我所对此高度重视，积极组织项 目组人员就各个问题进行逐项核查，我所就年报监管工作函所涉及的相关问题 回复如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管 工作函的回复 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务， 具体包括水环境治理、生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式 为EPC（设计施 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-044 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 489.91 | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-043 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更新公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》。经事后审查发现，由于报告中的部分文字链接存在技术问题，导致部 分内容显示有误，现将相关内容更新如下： 更新 2、"第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 6、合同资产"（第 181 页）。更新内容如下： 按组合计提坏账准备： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------| | | | | 单位：元 | | | 币种：人 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号： 2024-041 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公 司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将 相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 21 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035）。本次说明会于 2024 年 6 月 28 日 14:00 召开。公司董事长张熠君女士，副董事长、总裁张慧鹏先生，独立董事章 友先生，财务总监郎翠霞女士，董 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-040 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴爱清，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到独立董事李玉琴女士的书面辞职报告，李玉琴女士因个人及家庭原因 请求辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会下设其 他专门委员会委员职务。辞职生效后，李玉琴女士将不再担任公司任何职务。 鉴于李玉琴女士辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前， 李玉琴女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。 李玉琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公正独立，为公司的规范运作 和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李玉琴女士在任职期间所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符 合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者 ...