关于江西九丰能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西九丰能源股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2024年4月8日签发了德师报(审)字(24)第 P03687 号无保留意见的审计报 告。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于江西九丰能源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00872 号 江西九丰能源股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-024 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东莞市九丰能源有限公司（以下简称"东九能源"）、东莞市九 丰天然气储运有限公司（以下简称"九丰天然气"）、新加坡碳氢能源私人有限公司 （以下简称"碳氢能源"）、东莞市九丰化工有限公司（以下简称"九丰化工"）、宁波 良盈贸易有限公司（以下简称"宁波良盈"），均为江西九丰能源股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"或"九丰能源"）合并报表范围内子公司。 本次担保金额：折合人民币合计 163,252.00 万元（其中美元 6,000.00 万元，人 民币 119,800.00 万元）。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司分别为 九丰天然气、东九能源、碳氢能源、九丰化工、宁波良盈实际担保余额折合人民币分 别为 72,000 万元、61,480.15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：公司可转债"九丰定 01"自 2023 年 6 月 29 日起开始转股，"九 丰定 02"尚未开始转股。截至 2024 年 3 月 31 日，可转债"九丰定 01"累计转股的金 额为 166,258,400 元，累计转股股数为 7,478,988 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额（625,414,024 股）的 1.20%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人 民币 2,113,738,900 元（其中："九丰定 01"金额为人民币 913,738,900 元，"九丰定 02" 金额为人民币 1,200,000,000 元），占可转债发行总量的 92.71%。 本季度转股情况：2024 年第一季度可转债"九丰定 01"转股的金额为 81,344,000 元，转股股数为 3,659,187 股。 一、可转债发行上市概况 具有价值创造力的清洁能源服务商 | 证券代码：605090 | 证券简称：九 ...

| 证券代码：605090 | 证券简称：九丰能源 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110815 | 转债简称：九丰定 | 01 | | | 转债代码：110816 | 转债简称：九丰定 | 02 | | 江西九丰能源股份有限公司 具有价值创造力的清洁能源服务商 关于"九丰定 02"可转债 2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2023 年 3 月 10 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 15 日开始支付自 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日期间的利息。根据公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）以及公司与 各可转债持有人签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》（以下简称"《认购协 议》"）有关条款的规定，现将有关 ...

江西九丰能源股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-020 重要内容提示： 被担保人名称：天津元拓贸易有限公司（以下简称"天津元拓"）、宁波良盈贸 易有限公司（以下简称"宁波良盈"），均为江西九丰能源股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"九丰能源"）合并报表范围内子公司。 本次担保金额：人民币合计 20,000.00 万元（其中 15,000.00 万元纳入现有的担 保额度内，不会增加公司新增担保发生额及总担保金额）。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2024 年 2 月 7 日，公司分别为天 津元拓、宁波良盈实际担保余额折合人民币 10,110.84 万元、960.06 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2024 年 2 月 7 日，公司对外担保事项均为合并报表范围内 的公司对子公司、子公司与子公司之间相 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 2、船舶类型：93,000 立方米超大型气体运输船（"VLGC"），总长 230 米，型宽 36.6 米，是目前世界上最大的 VLGC 船型。 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-019 江西九丰能源股份有限公司 关于募投项目"购建 1 艘 LPG 运输船"实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 29 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署《船舶交付及验 收协议》，根据协议约定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"购建 1 艘 LPG 运输船"（以下简称"募投项目"）已建设完成，各项指标满足建设要 求，并于同日完成交付，现将相关情况公告如下： 一、募投项目完成情况 1、船舶名称："GAS NOUVEAU BAUHINIA"（"新紫荆花号"）。 3、资金情况：预计投入总额 58,147.37 万元；已累计投入总额约 56,709.27 万元，其中募集资 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为建立江西九 丰能源股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资产往来中，违反 公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是指代控股 股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他 关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的 资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。 第四条 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 募集资金使用管理办法 1 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资 金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第一章 总则 第四条 募集资金到位后，公 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主 持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《民法典》及《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为， 主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资和对外担保的风险。 第二章 公司融资事项的审批 江西九丰能源股份有限公司 第五条 公司资金管理中心作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请。 第六条 公司相关 ...