东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56 万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行，证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司 债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限与 2022 年 12 月 26 日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分 别审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》期限一致，即 自 2023 年 9 月 4 日起至 2023 年 12 月 25 日止。在上述额度及期限内，资金可滚 ...

关于浙江东亚药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行 费用的鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江东亚药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]8995号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚药业公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 东亚药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月， 本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定要求。 综上，我们一致同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 1 06 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 538,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.47%，成交的最高价为 28.58 元/股，最 低价为 27.03 元/股，已支付的总金额为 14,999,998 元（不含交易费用）。本次回 购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/17z6awRwN5S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在 ...

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 8 月 2 日披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-051）和 2023 年 8 月 10 日披露的《东亚药业关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2011 年 12 月 15 日 住所：江西省九江市彭泽县工业园生态化工区 经营范围：许可项目：药品生产，药品进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口，基础化学原料制造（不 含危险化学品等许可类化学品的制造），制药专用设备制造，专用化学产品制造 （不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司全资子公司江西善渊药业有限公司因经营发展 的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了彭 泽县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 公司名称：江西善渊药业有限公司 统一社会信用代码：913604305865817022 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥674,178,169.83, representing a year-on-year increase of 25.94% compared to ¥535,335,628.64 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders increased by 30.10% to ¥54,611,015.69 from ¥41,975,406.67 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses grew by 41.75%, amounting to ¥50,961,388.69 compared to ¥35,952,690.60 in the same period last year[20][22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.48, a 29.73% increase from ¥0.37 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity increased by 0.55 percentage points to 2.92% from 2.37% year-on-year[21]. - The company's gross margin improved to 24.28%, an increase of 2.67 percentage points year-on-year, due to declining raw material prices and effective cost management[56]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[111]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new products, including various antibiotics and antifungal agents, with a focus on expanding its product portfolio[30]. - R&D expenses for the first half of 2023 were 30.66 million yuan, marking a 59.06% increase year-on-year, with a total of 36 authorized patents, including 31 invention patents[56]. - The company has 39 ongoing research projects as of the end of the reporting period, indicating a strong focus on innovation and product development[57]. - The company has established modern R&D centers in Shanghai and Hangzhou, and has received multiple international certifications for its products[28]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,648,717,546.40, reflecting a 7.18% increase from ¥2,471,356,543.29 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.18% to ¥1,861,456,271.68 from ¥1,839,789,255.99 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities reached CNY 787,261,274.72, compared to CNY 631,567,287.30, marking an increase of about 24.7%[145]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 406,310,639.66 from CNY 501,581,622.26, a decline of approximately 19%[143]. Market and Competitive Position - The company has established a competitive advantage in the domestic market for cephalosporin raw materials, particularly with the key intermediate 7-ACCA, which is a leading product[46]. - The company exports its active pharmaceutical ingredients to multiple countries, including Japan, South Korea, and Europe, demonstrating strong competitive strength in international markets[48]. - The company is focused on expanding its market reach and enhancing its competitive edge through strategic product development and quality assurance[32]. - The global pharmaceutical market size reached $1,401.2 billion in 2021 and is expected to grow to $1,718.8 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 5%[39]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system and received ISO 14001 certification, with re-certification completed in March 2023[102]. - The company has achieved compliance with all pollutant discharge standards, with no instances of exceeding limits reported[91]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 79.5 tons, including energy-saving initiatives that reduced energy consumption by 84 MWh[103]. - The company is subject to risks from natural disasters, particularly in its location in southeastern China[82]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[178]. - The company has committed to not engaging in unfair practices that could harm its interests or those of its shareholders[113]. - The controlling shareholder is required to use at least 10% of the cash dividends received from the company for share repurchase, with a minimum of 1 million yuan[115]. - The company has established a profit distribution policy that specifies a dividend payout ratio, conditions, and procedures for implementation, ensuring compliance with relevant regulations[114]. Future Outlook and Strategic Plans - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[111]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[111]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[111]. - The company plans to issue convertible bonds to raise capital for future investments[84].

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司借款实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东 亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 一持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业使用募集资金向全资子公司借 款实施募投项目的事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1165 号),公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 69,000 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)981.56 万元后,实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资 ...