江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册贵计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 进行查询 "连呼使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11493号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映国光连锁2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们接受委托,对后附的江西国光商业连锁股份有限公司(以下 ...

信会师报字[2024]第 ZA11492 号 江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244J2E67BE 工信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public account. 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 do china shu lun pan certified public accountants llp 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...

公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-008 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易预计 金额2,950万元，根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本项议案无需提 交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，遵循公开、公正、 公允的原则进行交易，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》。独立董事审核意 见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、 公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为江西国光 商业连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"、"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对国光连锁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金存入金额 | 188,562,911.92 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 77,948,789.17 | | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | 减：募投项目支出 | 83,392,822. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,411,943,335.67, representing a 7.2% increase compared to ¥2,249,947,030.06 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥14,523,895.23, a decrease of 22.78% from ¥18,809,520.30 in the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥631,279.76, down 91.04% from ¥7,043,435.73 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities was ¥232,302,333.36, an increase of 8.12% compared to ¥214,855,300.38 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,691,295,604.09, a slight increase of 0.93% from ¥2,666,543,142.68 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,114,261,314.27, up 0.88% from ¥1,104,547,407.91 in 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, a decrease of 25.00% from ¥0.04 in 2022[25] - The weighted average return on equity for 2023 was 1.31%, down from 1.71% in 2022[25] Operational Changes - The company opened 1 shopping center, 2 comprehensive supermarkets, and 1 community store, increasing operational area by 53,184.20 square meters, while closing 12 underperforming stores, reducing operational area by 36,703.17 square meters[35] - The company operates 55 stores, focusing on the local market in Jiangxi Province, enhancing its brand reputation and customer loyalty[38] - The company opened 14 new stores and closed 12 stores during the reporting period, optimizing its store layout[60] Cost and Expense Management - Operating costs increased to 1,812,421,619.46 RMB, reflecting an 8.33% year-on-year growth, mainly due to the rise in operating revenue[43] - The company's management expenses decreased by 1.5% year-on-year due to organizational optimization and staff management improvements[35] - Sales expenses increased by 7.50% year-on-year, primarily due to higher employee compensation and promotional costs[50] - Financial expenses rose by 4.41% year-on-year, mainly due to increased interest expenses from lease liabilities for newly opened stores[50] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling ¥4,955,800.00, which accounts for 34.12% of the annual net profit attributable to shareholders[7] - The company aims for annual cash dividends to be at least 20% of the distributable profit, with a cumulative distribution over the last three years being at least 30% of the average annual distributable profit[113] - The company’s cash dividend policy requires a standard unqualified audit report for the financial year before dividends can be distributed[113] Market and Economic Environment - The macroeconomic trends directly impact consumer demand, with stable economic growth and rising income levels benefiting the retail sector; however, a slowdown could negatively affect consumer confidence and demand[74] - The company aims to maintain its market position in Jiangxi and focus on small to medium-sized cities for future expansion[70] Governance and Management - The company has appointed a new financial director, Li Yuansheng, effective November 13, 2023[84] - The company has established a comprehensive internal control system, which was audited by Lixin Accounting Firm, receiving a standard unqualified opinion for the 2023 internal control audit report[122] - The company emphasizes the importance of independent directors in maintaining corporate governance standards[89] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders increased from 12,785 to 13,868 during the reporting period[177] - Jiangxi Guoguang Industrial Co., Ltd. holds 50.86% of the shares, making it the largest shareholder[179] - The top ten shareholders include notable individuals such as Hu Jingen with 86,000,000 shares and Jiang Shulan with 43,155,763 shares, indicating a concentrated ownership structure[180] Legal and Compliance Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[93] - The company has not reported any significant issues in its governance self-inspection[124] - The company has not encountered any significant accounting errors that require correction[148] Social Responsibility - The company invested a total of 12.81 million yuan in social responsibility initiatives, including 10.48 million yuan in cash donations and 2.33 million yuan in material donations[127] - The company is committed to social responsibility and actively engages in charitable donations and public welfare activities[127]

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘萍 各位股东及代表： 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘萍女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 华东交通大学会计学教授，硕士生导师，注册会计师（非执业会员）。曾任华东 交通大学经管学院讲师、副教授、教授；江西昌九生物化工股份有限公司独立董 事、江西特种电机股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作 ...

一、审计委员会成员基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事 会审计委员会工作规则》的有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责， 现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 江西国光商业连锁股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘萍女士、王金本先生和董事刘群女士，任职期限 为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，主席委员由独立董事刘萍担任。2023 年 11 月，刘群女士因退休原因，申请辞去第二届董事会非独立董事、财务总监和 审计委员会委员职务，经公司第二届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过，同意补选史琳女士为第二届董事会非独立董事、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。 审计委员会成员的组成及任职条件符合《公司章程》和《董事会审计委员会工 作规则》的要求。 二、审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 756,772,904.66, representing a year-on-year increase of 12.31%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 26,547,381.84, showing a decrease of 2.75% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.05, a decrease of 16.67% year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 35,473,341.79, slightly down from CNY 36,832,639.04 in the same period last year, reflecting a decrease of 3.68%[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 35,885,603.04, down from CNY 36,948,059.39 in Q1 2023, reflecting a decrease of 2.88%[20] - The company reported other income of CNY 741,907.62 in Q1 2024, an increase from CNY 500,352.49 in Q1 2023, marking a growth of 48.3%[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 116,415,612.50, down by 5.16% year-on-year[5] - The company’s cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 116,415,612.50, down from CNY 122,754,793.65 in Q1 2023, indicating a decrease of 5.48%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 137,195,201.97 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of CNY 27,915,227.06 in Q1 2023[25] - The company reported a significant decrease of 391.47% in net cash flow from investing activities, primarily due to large redemptions of bank wealth management products in the same period[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 2,737,117,032.28, an increase of 1.70% from the end of the previous year[6] - Total liabilities amounted to RMB 1,596,308,336.17, slightly up from RMB 1,577,034,289.82 at the end of 2023[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,140,808,696.11, up by 2.38% compared to the end of last year[6] - Shareholders' equity increased to RMB 1,140,808,696.11 from RMB 1,114,261,314.27 at the end of 2023[16] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 722,903,907.90, up 13.0% from RMB 639,482,328.30 in Q1 2023[19] - Operating costs included RMB 576,136,412.63 in cost of goods sold, which rose from RMB 495,362,420.94 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,785[9] Inventory and Receivables - Inventory as of March 31, 2024, was RMB 237,553,951.73, down from RMB 259,083,888.99 at the end of 2023[14] - Other receivables decreased to RMB 19,581,793.77 from RMB 24,285,864.62 in the previous period[14] Return on Equity - The weighted average return on equity was 2.35%, a decline of 0.09 percentage points[5]