证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上 海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日披露了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者 回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进 公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下： 一、聚焦主业，不断提高企业竞争力 2024 年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再 生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实"拓市 场、稳经营、重研发、强管理"的经营思路，全面贯彻"标准化、精细化、管理 优化"的管理思想，努力提升"质量、成本 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司主业经营需要的品种 交易工具：期货合约 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套 期保值业务条件的期货交易所 交易金额：预计动用的保证金上限为 10,000 万元人民币，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人民币。 本次套期保值预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势 相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补 充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价 格成交的风险 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2025] 5647 号)。 一、主要会计数据(单位：人民币万元) | 项目 | 2024 年末/年度 | 2023 年末/年度 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 399,723.61 | 337,614.65 | | 负债总额 | 189,678.87 | 127,572.22 | | 资产负债率 | 47.45% | 37.79% | | 所有者权益 | 210,044.74 | 210,042.43 | | 股本 | 32,994.00 | 32,994.00 | | 每股净资产 | 6.37 | 6.37 | | 营业收入 | 409,954.35 | 353,637.30 | | 营业成本 | 386,967.76 | 329,386.95[注] | | 毛利率 | 5.61% | 6.86% | | 净利润 | 3,750.96 | 3,091.10 | | 其中：归属母公司的净利润 | 3,750 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口， 收款以美元或欧元结算，同时公司也持有一定数量的外汇，鉴于汇率、利率波动 较大，公司出口业务及持有外汇面临较大的汇率、利率波动风险。为了控制汇率、 利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交 易合约的套期保值功能，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营 业绩的不利影响。 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司外汇衍生品交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。 （二）交易金额 根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保 证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高 合约价值为 24,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内， 与银行签订外汇衍生品交易合约。 （三）资金 ...

会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络在线交流 投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）下午4:00前通过 上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司 提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-034 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19 日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》，并将于2025年4 月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年一季度 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （二）交易金额 根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展套期保值预计动用的交 易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）为 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合 约价值为 60,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购纯铝、废铝、硅、铜、镍 等原材料，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格， 新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参 考废铝市场报价；公司产品铝合金定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有 色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等 因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其 中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基 价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。 根据上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反 对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），主要包括"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等 2 项内容。根 据上述规定，公司对现行会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）对公司会计政策相关内容进行变更，对公司财 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）现任 独立董事为张志勇、彭立明、周栋。近日，公司收到3名独立董事分别提交的《独 立董事关于独立性情况的自查报告》（以下简称"《自查报告》"）。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会对《自 查报告》进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据财 政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司对天健所开展公司 2024 年度财务及内控审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 1、基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 边珊姗 | | 李唯婕 | | 肖莹 | | | 何时成为注册会计师 | 2009 | 年 | 2011 | 年 | 2014 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2005 | 年 | 2009 | 年 | ...