关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-002 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：本金最高不超过 18,000 万元人民币；截至本公告发布之 日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得借款额）为 19,890 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。 一、担保情况概述 提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽铝业提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保，具体内容详见 2023 年 4 月 8 日公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。上述议案已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，担保期限自 2022 年年度股东大 会审议通过之日至 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-001 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")之子公司于 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 1 月 10 日，累计收到各项政府补助共计人民币 1,138.05 万元，均为与收益相关的政府补助，占公司经审计的最近一个会计年度（2022 年度）归属于上市公司股东净利润（9,419.42 万元）的 12.08%。 （二）补助具体情况 1、与收益相关的政府补助 | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海永茂泰汽车 | 2023/12/22 | 失保基金代理支付 | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-049 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书：《关于 对上海永茂泰汽车科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决 [2023]345 号）、《关于对徐宏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]346 号）。具体内容如下： 一、《关于对上海永茂泰汽车科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 上海永茂泰汽车科技股份有限公司： 经查，你公司(统一社会信用代码：91310118742121602R)于 2022 年 6 月存 在重大期货交易亏损未及时披露的问题，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号)第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第一项、《证券 法》第八十条第二款第五项的规定。 根据《上市公司信息披露管理办 ...

被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：最高不超过 6,000 万元人民币，实际尚未发生借款；截 至本公告发布之日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额） 为 17,890 万元。 一、担保情况概述 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-047 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"） 与上海浦发银行卢湾支行（以下简称"银行"）签订《最高额保证合同》，为公司 之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该 银行的各类融资业务提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，目前尚未 发生借款。担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的 债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司于 2023 年 8 月 30 日至 12 月 20 日，累计收到各项政府补助共计人民币 2,290.48 万元。其 中，与收益相关的政府补助 1,527.80 万元，占经审计的最近一个会计年度（2022 年度）归属于上市公司股东净利润（9,419.42 万元）的 16.22%；与资产相关的 政府补助 762.68 万元，占经审计的最近一个会计年度（2022 年度）归属于上市 公司股东净资产（207,314.64 万元）的 0.37%。 （二）补助具体情况 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | 序号 | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期经审计净利 | | | | | | | 润的比例 | | 1 | 上海永茂泰汽车科 | 2023/11/24 | 上海市青浦区发展和 | 52.54 | 0.56% | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的公告 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额：安徽环保贷款本金 1,500 万元人民币；截至 2023 年 12 月 18 日，安徽铝业对安徽环保的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）与安徽广德农村商业银行 股份有限公司（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为安徽铝业之全资子公司 安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）在该银行的贷款本金 1,500 万元提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期限届满 之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 担保人：公司之全 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对外担保制度 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 11 页 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海永茂泰汽车科技股份有限公 司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上 海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 43 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第 1 页 共 13 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及其他的有关法律、法规及规范性文件和《上海永茂泰汽车科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的 权限行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时 股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数 的三分之二时，即董事人数不足六人时； (二) 公司未弥补 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 套期保值管理制度 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 17 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")大 宗商品（包括原材料和产成品）的套期保值业务，加强对套期保值 业务的管理，健全和完善公司内控管理机制，维护公司及股东利益， 确保公司资产安全，充分发挥套期保值在公司生产经营中规避价格 风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"套期保值"，是指为管理大宗商品的价格风险而达成 与该风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，主要包括以下类型 的交易活动： (一) 对已持有的现货库存进行卖出套期保值； (二) 对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料 采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期 保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值； (三) 对已签订 ...