佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-057 佳禾食品工业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司财务总 监王伊宁先生提交的辞职申请。因个人原因，王伊宁先生辞去公司财务总监职务， 辞去财务总监职务后王伊宁先生将不在公司及其控股子公司担任其他职务。 鉴于公司尚未确定财务总监人选，在聘任新的财务总监前，由公司副总经理、 董事会秘书柳新仁先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 2023年11月1日 根据《中华人民共和国公司法》及《佳禾食品工业股份有限公司章程》的相关 规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司财务总监的辞职不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重 大影响，公司董事会将尽快按照规定聘任新的财务总监。王伊宁先生在担任公司财 务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王伊宁先生任职期间为公司 发展做出的重要贡 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥758,849,692.58, representing a year-over-year increase of 13.88%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥70,464,615.31, a significant increase of 162.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥63,032,188.17, up 260.41% year-over-year[5] - Year-to-date revenue as of Q3 2023 totaled ¥2,086,131,965.31, reflecting a 28.18% increase compared to the same period last year[5] - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached ¥206,012,491.53, marking a 240.77% increase year-over-year[5] - Operating profit for the third quarter was ¥268,837,025.82, compared to ¥77,771,798.39 in the previous year, reflecting a significant growth[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥205,534,812.76, up from ¥60,454,424.82 in the same period last year, indicating a strong performance[23] Earnings and Returns - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.18, an increase of 157.14% compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share increased to ¥0.52 from ¥0.15 year-on-year, showcasing improved profitability[24] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.27%, an increase of 1.89 percentage points year-over-year[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,390,209,534.67, an increase of 8.97% from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter amounted to ¥3,390,209,534.67, up from ¥3,111,083,804.94 at the end of the previous year[19] - Total liabilities increased to ¥1,197,284,002.47 from ¥1,089,542,502.66, reflecting a rise in short-term borrowings[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,190,953,918.81, compared to ¥2,021,541,302.28 in the previous year[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥187,133,354.32, reflecting a 182.15% increase[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥2,398,327,632.44, a 30.5% increase compared to ¥1,838,515,965.61 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from operating activities was ¥187,133,354.32, significantly up from ¥66,324,373.28 in the previous year, marking an increase of 182.5%[27] - The cash inflow from financing activities was ¥708,301,938.88, a significant increase from ¥297,249,769.44 in the previous year, marking an increase of 138.0%[28] Investments and Expenses - Research and development expenses for the third quarter were ¥22,770,897.51, slightly up from ¥22,114,629.38, indicating continued investment in innovation[23] - The company reported a financial income of ¥12,875,566.83, significantly higher than ¥4,039,827.45 in the previous year, reflecting improved financial management[23] - The cash outflow from investment activities totaled ¥282,053,064.48, down from ¥357,134,035.26 in the previous year, indicating a decrease of 21.0%[28] Shareholder Information - The top shareholder, Liu Xinrong, holds 32.26% of the shares, while the second-largest shareholder, Tang Zhengqing, owns 23.04%[13] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 77.41% of the shares[13] Other Information - The company reported non-recurring gains totaling ¥7,432,427.14 for Q3 2023, with a year-to-date total of ¥28,402,392.83[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[15] - There are no indications of any mergers or acquisitions planned in the near future as per the current report[15] - Other comprehensive income after tax for the third quarter was -¥736,071.84, an improvement from -¥1,262,064.78 in the same period last year[24]

佳禾食品工业股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-051 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会发表如下意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订 后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了公司第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<佳禾食品工业股份 有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《佳禾食品工业股份有限公司章程》 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-053 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 独立董事认为:本次调整仅涉及"新建研发中心项目"的实施地点及部分设 备,投资总金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原 募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施主体;不变更募 集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本 次部分募投项目增加实施地点及调整部分设备事项未违反中国证监会、上海证券 交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略和股东权益。 我们同意调整募投项目实施地点及部分设备。 (以下无正文) 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》等有关规定，作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现就公司第二届董事会 第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务及其可行性分析报告的独立意见 我们对公司《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展期货套期保 值业务的可行性分析报告的议案》进行了认真审阅,我们认为: 1、公司在保证正常生产经营的前 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-055 佳禾食品工业股份有限公司 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险， 保障佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关 的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司 套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值 业务的保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持 有的最高合约价值不超过 15,000 万元人民币或等值其他货币。前述额度在 有效期可循环滚动使用。 审议程序：公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十 ...

佳禾食品工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举。 第 ...