杭州华旺新材料科技股份有限公司 地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 电话 网址 www.hwpaper.cn 应对气候变化 优化环境治理 35 40 环保为基绘绿梦 清洁生产守家园 0571-63750969 杭州华旺新材料科技股份有限公司 目 录 关于本报告 走进华旺科技 01 华旺领航治企路 稳健前行守法规 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | 党建领航方向 | 21 | | 强化治理效能 | 23 | | 严控合规风险 | 26 | | 优化投关管理 | 28 | | 恪守商业操守 | 30 | | | | | 员工为心筑和谐 | | --- | | 安全守护创未来 | | 87 | 95 | | --- | --- | | 97 | 100 | | 109 | | 创新前行拓新域 品质卓越筑信誉 | 研发创新引领 | 63 | | --- | --- | | 链动效能提升 | 70 | | 严控产品质量 | 75 | | 客户权益保障 | 80 | | 信息安全保障 | 81 | 附录 | 指标索引 | 111 | | --- | --- | | 反馈意见表 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-013 杭州华旺新材料科技股份有限公司 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 会计政策变更日期 根据《准则解释第 18 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释第 18 号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《准则解释第 18 号》的 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。涉及主要行业有制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 邵天英女士、王磊先生，非独立董事钭江浩先生，其中主任委员由会计专业人士 邵天英女士担任。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。选举独立董事邵天英女士、 周苏临先生、非独立董事钭江浩先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中 主任委员由会计专业人士邵天英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2、指导内部审计工作 报告期内，公司董事会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-012 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-008 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定， ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-010 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），每 股转增 0.20 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 879,884,057.13 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥848,227,874.55, a decrease of 10.89% compared to ¥951,861,538.46 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥80,688,373.43, down 45.05% from ¥146,844,095.97 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,350,526.14, a decline of 46.65% compared to ¥144,998,666.40 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 46.88% to ¥0.17 from ¥0.32 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity fell to 2.01%, a decrease of 1.59 percentage points from 3.60% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥848,227,874.55, a decrease of 10.9% compared to ¥951,861,538.46 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥80,688,373.43, a decline of 45.0% from ¥146,808,313.87 in Q1 2024[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.17, compared to ¥0.32 in Q1 2024[22] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥22,398,874.04, a decrease of 18.7% from ¥27,596,773.46 in Q1 2024[20] - Other income for Q1 2025 was ¥13,165,301.95, down 40.2% from ¥21,976,148.81 in Q1 2024[21] - Financial expenses for Q1 2025 showed a net income of -¥7,847,928.43, compared to -¥3,237,124.47 in Q1 2024[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥362,308,651.83, compared to -¥208,377,703.66 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled ¥1,157,832,818.68, an increase from ¥1,103,427,189.87 in Q1 2024[24] - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2025 was ¥942,220,218.42, down from ¥1,098,378,897.03 in Q1 2024[24] - The net cash flow from investing activities was 138,189,744.45, a significant improvement from -55,092,850.53 in the prior period[25] - The net cash flow from financing activities was -101,286,578.14, compared to -310,552,646.27 previously, showing a reduction in cash outflow from financing[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,304,184,939.38, down from 1,620,961,502.29 at the beginning of the period[27] - Cash outflow from operating activities totaled 1,520,141,470.51, compared to 1,311,804,893.53 in the previous period, indicating increased operational costs[25] - The company received 509,260,972.27 in cash from borrowings, indicating reliance on debt financing[25] - The cash paid for debt repayment was 310,000,000.00, consistent with previous obligations[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -1,784,394.30, reflecting currency fluctuations[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,092,234,217.08, a slight decrease of 0.05% from ¥6,095,311,026.96 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.12% to ¥4,048,353,811.83 from ¥3,964,206,797.47 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities and equity amounted to ¥6,092,234,217.08 as of the reporting date[18] - The total current liabilities decreased to CNY 1,966,928,246.20 from CNY 2,055,424,484.36, a reduction of approximately 4.3%[16] - The total non-current liabilities increased slightly to CNY 76,952,159.05 from CNY 75,679,745.13, showing a marginal rise of 1.68%[16] - The total equity of the company was CNY 4,048,353,811.83, reflecting a decrease from CNY 3,964,206,797.47, indicating a decline of approximately 2.1%[16] - The company's short-term loan increased from CNY 616,622,129.77 to CNY 824,488,909.02, marking a rise of about 33.7%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,388[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or financing activities during the reporting period[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to CNY 636,070,492.90, up from CNY 425,254,310.67, indicating a year-over-year increase of about 49.5%[14] - The company's inventory decreased to CNY 652,555,974.38 from CNY 841,058,844.83, representing a decline of about 22.4%[15] - The company’s prepayments increased to CNY 12,225,822.46 from CNY 5,866,142.47, a growth of approximately 108.4%[15]

杭州华旺新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 杭州华旺新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张延成、主管会计工作负责人王世民及会计机构负责人（会计主管人员）王世民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的议案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），同 时向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截 ...

委托单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85306691 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 串网童 RBKWLQTUYC ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yox.cn）" 上一 大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7917 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华旺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下 ...