山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）持续优化经营、 规范治理，重点提升公司发展质量，助力提振信心、稳定资本市场预期并积极回 报投资者，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作。公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 27 日经公司第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 "2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要措施"报告如下： 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力 1、持续构建"科技+生态"模式，聚焦盈利能力修复 2024 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对致同所 2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资 金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出 具了专项报告。 经审计，致同所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允 ...

2024 年 3 月 26 日，第二届审计委员会召开第十四次会议并审议通过了《关 于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议 案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 <2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023 年内部审计工作报告的 议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司 2023 年第四季 度募集资金专项审计报告的议案》《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评 估报告的议案》《关于公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 报告期内，审计委员会成员为张小军、李军、陈振坤，其中张小军、李军为 独立董事。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、募集资金使用管理、内部审计工作、内部控制等重要事项进行了 审议，会议议案均表决通过。就审 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对致同所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-022 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"山石网科"）董事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 2022 年度以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 3,873.40 万元，收到专户理财收益 241.38 万元，收到专户利息收入 96.37 万元， 扣除专户手续费 0.03 万元。 2023 年度以募集资金直接投入募投项目 6,967.47 万元，收到专户理财收益 269 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-029 山石网科通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施时 间延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 / 4 2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 截至 2024 ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年度审计报告（致同审字（2025）第 110A005163 号），公司 2024 年度合并 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 t . 关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003660 号 我们接受山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"山石网科公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山石网科公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A005163 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,山石网科公司编制了本专项说明所附的山石网科通信技术股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 ...