证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-014 北京龙软科技股份有限公司 关于拟对外投资暨签署《战略合作协议》《关于组建 智能矿山合资公司的协议》的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为充分整合北京大学鄂尔多斯能源研究院与北京龙软科技股份有限公司技 术、资源和人才优势，推动双方在煤炭绿色发展、创新引领数字能源以及高级智 能化矿山等方面业务合作，以形成新质生产力，北京大学鄂尔多斯能源研究院与 北京龙软科技股份有限公司签署《战略合作协议》，由北京大学鄂尔多斯能源研 究院全资子公司鄂尔多斯市北创科技有限公司（简称"北创科技"）与龙软科技 签署《关于组建智能矿山合资公司的协议》（简称"《投资协议》"），并由北 创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。具体内容如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 北京大学鄂尔多斯能源研究院全资子公司北创科技与龙软科技拟签署投资 协议，并由北创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资 ...

国 旗 下 企 业 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 息智能处理平台在矿山行业信息化建设中的地位和作用越来越重要，有望在煤矿智 能化开采 3.0 中应用。 风险提示：智能矿山建设不及预期，人才扩张不及预期，市场竞争加剧，海外业务 拓展不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 365 | 396 | 510 | 641 | 784 | | YoY(%) | 25.4 | 8.6 | 28.8 | 25.6 | 22.3 | | 归母净利润(百万元 ) | 80 | 84 | 108 | 135 | 164 | | YoY(%) | 26.9 | 5.3 | 28.2 | 24.6 | 22.0 | | 毛利率 (%) | 51.5 | 54.6 | 54. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥396,114,113.32, representing an increase of 8.56% compared to ¥364,882,068.21 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥84,319,784.70, a growth of 5.39% from ¥80,010,957.96 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.18, up 4.43% from ¥1.13 in 2022[25]. - The company's R&D expenditure accounted for 11.16% of operating revenue, an increase of 0.94 percentage points from 10.22% in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 12.42% in 2023, down 0.80 percentage points from 13.22% in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of ¥27,694,559.63 in Q4 2023, compared to negative cash flows in the previous three quarters[28]. - Total assets at the end of 2023 were ¥902,385,156.85, reflecting a 12.94% increase from ¥798,997,889.54 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥719,442,658.80, marking an 11.36% rise from ¥646,062,841.18 in 2022[25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥144,222,273.04 in Q4 2023, the highest among the four quarters[28]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥979,668.12, compared to a loss of ¥1,278,339.56 in 2022[31]. Dividend and Profit Distribution - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 3.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 25,937,640.00 CNY, which represents 30.76% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 72,049,000 shares, which will be the basis for calculating the actual cash dividend distribution[6]. - The company has not proposed any capital reserve conversion to increase share capital, focusing instead on cash dividends[6]. Governance and Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of risk management[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm, affirming the accuracy of its financial statements[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[5]. - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters that could affect the company's operations[8]. - The report includes a forward-looking statement risk disclaimer, cautioning investors about potential uncertainties in future plans and strategies[7]. Technological Advancements and Innovations - The company is focused on building a smart mining system that integrates IoT, cloud computing, big data, and virtual reality technologies to enhance safety and efficiency in coal mining operations[14]. - The implementation of a unified data center and hardware support platform allows for real-time monitoring of coal mine safety and risk assessment, significantly improving regulatory oversight[15]. - The company aims to leverage digital twin technology to create a comprehensive lifecycle mapping of physical assets, enhancing operational efficiency and risk management[15]. - The LongRuan Safety Cloud platform integrates various technologies to provide a comprehensive regulatory framework for emergency management and safety oversight in coal mining[15]. - The company emphasizes the importance of big data technology in processing diverse and complex data types to support decision-making and operational improvements[15]. - The integration of AI and industrial internet technologies is expected to enhance the company's manufacturing and service capabilities across the entire value chain[15]. - The company has established a risk evaluation index system to analyze safety production risks in coal mining, enabling dynamic risk monitoring and early warning systems[15]. - The focus on developing a comprehensive monitoring and early warning system aims to prevent major safety incidents in coal mining operations[15]. - The company is committed to sustainable development by promoting resource-saving practices and improving production efficiency in coal mining[14]. Market and Industry Trends - The company’s stock is listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board under the ticker 688078[20]. - The software and information technology service industry in China is experiencing rapid growth, driven by new technologies such as cloud computing and big data[106]. - The coal industry is increasingly adopting intelligent upgrades, with government policies encouraging the construction of smart coal mines[107]. - In 2023, Shanxi province plans to initiate smart upgrades for all coal mines producing over 1.8 million tons annually, aiming to complete 80 smart mines[109]. - The national strategy emphasizes the integration of digital technology with the energy sector, enhancing safety and efficiency in coal production[108]. - The demand for industry-specific application software and IT services is growing, reflecting a shift towards business characteristics and industry needs[106]. - The demand for digital and intelligent transformation in the mining industry is increasing rapidly, supported by national policies and years of independent innovation by industry enterprises[119]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥44,190,676.54, representing an 18.45% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 11.16% of operating revenue[145]. - The company independently obtained 13 invention patents and 17 software copyrights during the reporting period, with a total of 373 intellectual properties accumulated[143]. - The company is developing a transparent geological cloud GIS system with an expected total investment of ¥1,650.70 million, aiming to meet the requirements for intelligent mining construction[149]. - The company has made significant progress in its intelligent mining control system, with a current investment of ¥997.00 million and aims to achieve automation and intelligent control of mining operations[149]. - The company’s intelligent mining projects have received recognition, including being awarded the "National Major Progress in Coal Mine Intelligence" for its geological assurance system[143]. - The company has increased its investment in R&D equipment and optimized its R&D environment, which has led to higher depreciation costs and increased expenses for travel and patent maintenance[146]. - The company’s R&D investment has been focused on maintaining its technological leadership and enhancing its product offerings in intelligent mining solutions[147]. - The company aims to expand its market share and core technology advantages in line with national energy strategies and the 14th Five-Year Plan for intelligent manufacturing[141]. Strategic Initiatives - The company will leverage its capital platform to explore potential investment and acquisition opportunities to optimize its business and technology layout[197]. - The company is committed to improving governance structures and internal management to enhance operational efficiency and quality[195]. - The goal is to establish a comprehensive intelligent mining system by 2035, integrating multiple industry chains and systems[193]. - The company will focus on standardizing its intelligent mining products to shorten project implementation cycles and improve efficiency[196]. - The company will utilize its core technology advantages to carefully select partners and undertake large-scale projects[197].

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-011 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

北京龙软科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京龙软 科技股份有限公司〈以下简称"龙软科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙软科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙软科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-006 北京龙软科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 经核查，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符合中国证监 ...

关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0201681 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京龙软科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62670727 027-86791215 关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项申核报告 众环专字(2024)0201681 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计北京龙软科技股份有限公司 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解龙软科技公司 2023年度非经 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-008 北京龙软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例 一、 利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 27,388.39 万元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 7,204.90 万股，以此计算合计拟派发现金红利 25,937,640 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号： 42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全 保密条件备案资格。首席合伙人石文先先生。2022 年末合伙人数量 203 人。2022 年末注册会计师人数为 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 720 余人。2022 年度业务总收入人民币 213,165.06 万元。2022 年度 A 股上 市公司年报审计客户共计 195 家，收费总额人民币 24,541.58 万元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计 ...

关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环会计 师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 北京龙软科技股份有限公司 1、基本信息 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 （2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的 企业核心价值观。中审众环建立有完善的 ...