申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004454 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004454 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简 称申联生物公司）《2023 年度募集 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 申联生物医药（上海）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011004455 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了申联生 物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格审议董事会各 项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分 发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 公司董监高 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-006 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制 了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 ...

证券代码：688098 证券简称：688098 公告编号：2024-013 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》《上市公司治理准则》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥88,058,162.67, representing a year-on-year increase of 7.58%[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,209,184.73, a decrease of 113.92% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,869,254.06, down 121.23% year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 88,058,162.67, an increase of 7.3% compared to CNY 81,851,831.18 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 3,125,388.59, compared to a profit of CNY 15,867,632.60 in Q1 2023[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.01, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥24,404,381.56, not applicable for comparison[4] - Cash flow from operating activities was CNY 50,460,078.65 in Q1 2024, compared to CNY 33,979,285.31 in Q1 2023, indicating a 48.7% increase[21] - Net cash inflow from operating activities was -$24,404,381.56, compared to -$32,986,013.65 in the previous year, indicating an improvement[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $40,805,615.51, down from $45,727,802.46 in the previous year[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -$4,035,094.87, compared to -$6,818,173.45 in the previous year, showing a reduced decline[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,594,148,552.49, a slight increase of 0.01% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 605,299,685.32, an increase from RMB 598,290,313.62 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.69%[14] - The total non-current assets were reported at RMB 646,043,036.12, down from RMB 658,334,632.32, showing a decrease of about 1.85%[14] - The total liabilities for Q1 2024 were CNY 90,205,966.26, an increase from CNY 86,926,310.95 in Q1 2023[16] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.15% to ¥1,486,523,034.62 compared to the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders was CNY 1,486,523,034.62 in Q1 2024, down from CNY 1,488,732,219.35 in Q1 2023[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥14,184,983.93, an increase of 26.04% compared to the previous year[4] - R&D expenses accounted for 16.11% of operating revenue, up 2.36 percentage points year-on-year[4] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 12,646,826.27 in Q1 2024, compared to CNY 8,757,354.77 in Q1 2023, marking a 44.5% increase[18] - Increased sales and R&D expenses are attributed to the ongoing diversification strategy and the launch of new products in the market[7] Shareholding Structure - The top shareholder, Yang Yufang, holds 21.93% of the shares, totaling 90,063,197 shares, while the second-largest shareholder, UNITED BIOMEDICAL, INC., holds 10.52% with 43,199,898 shares[10] - The combined shareholding of the top ten shareholders accounts for 35.82%, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or participation in margin trading activities during the reporting period[11] Operational Status - The company is expanding its product offerings with new vaccines and diagnostic products, which have begun to generate revenue[7] - There are no additional important reminders regarding the company's operational status during the reporting period[12]