关于湖北华强科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对华强科技使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | | 募集资金项目名称 | 募集资金投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | | 50,000.00 | | 5 | 超募资金永久性补充流动资金 | | 65,200.00 | | 6 | 尚未明确投资方向的超募资金 | | 43,595.08 | | | | 合计 | 281,215.08 | 三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 26,645,619.84 for the first half of 2024, which is an increase of 20.04% in cash dividends relative to the net profit[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥240,109,665.90, a decrease of 14.06% compared to ¥279,403,217.19 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥26,645,619.84, down 5.93% from ¥28,324,366.27 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,495,437.35, a significant decline compared to -¥6,938,385.64 in the previous year[16]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥117,424,547.14, showing a worsening trend compared to -¥137,337,559.06 in the same period last year[16]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 240,109,665.90, a decrease of 14.06% compared to CNY 279,403,217.19 in the same period of 2023[153]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 26,645,619.84, compared to CNY 28,324,366.27 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 5.94%[154]. - The company reported a significant reduction in tax expenses, with tax and additional charges dropping to CNY 1,432,597.30 from CNY 6,544,668.97, a decrease of 78.16%[153]. Dividend and Profit Distribution - The total distributable profit as of June 30, 2024, was RMB 259,062,483.44, with a proposed cash dividend of RMB 0.155 per share[4]. - The total share capital of the company as of June 30, 2024, was 344,500,000 shares, leading to a total proposed cash dividend payout of RMB 5,339,750.00[4]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 26,645,619.84, with a cash dividend payout ratio of 20.04%[68]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.155 per 10 shares, totaling RMB 5,339,750 based on 344,500,000 shares[68]. - The company prioritizes cash dividends, with a minimum cash distribution of 20% of the distributable profits each year, provided the company is profitable and has positive retained earnings[109]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 11.65%, up 3.79 percentage points from 7.86% year-on-year[18]. - The total R&D investment reached approximately 27.98 million yuan, reflecting a 27.44% increase compared to the previous year[29]. - The company completed 21 patent applications during the reporting period, including 4 invention patents, and received 17 new patent authorizations[27]. - The company is actively expanding into the pharmaceutical packaging and medical device markets, leveraging its technological advantages[21]. - The company is developing a new type of insulin pen injector component, with an investment of 29.6 million RMB this period and a total investment of 544.57 million RMB[31]. Environmental Compliance - The company reported a total nitrogen emission limit of 40 mg/L with no exceedance of standards[71]. - The company maintained a suspended solids emission limit of 150 mg/L, also with no exceedance[71]. - The company achieved a total zinc emission limit of 3.5 mg/L, with no exceedance reported[71]. - The company has established pollution control facilities, including wastewater treatment stations and exhaust gas treatment systems, ensuring compliance with emission standards[77]. - The company has implemented an environmental monitoring plan, with all monitored indicators meeting national standards[81]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance during this reporting period[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees reported[6]. - The company has established measures for accountability among directors and senior management for unfulfilled commitments, including potential salary reductions[119]. Market Expansion and Strategy - The company is actively developing new markets for butyl rubber stoppers, including cosmetic and veterinary applications, with successful batch supply achieved[24]. - The company has established long-term partnerships with major pharmaceutical groups, enhancing its market position[24]. - The company has participated in drafting multiple national and industry standards, solidifying its leadership in the butyl rubber stopper sector[24]. - The company is focusing on digital transformation, including the optimization of the digital workshop for butyl rubber stoppers, aiming for a transition to a green, flexible, and digital factory[43]. - The company is committed to integrating green production methods with lean and digital practices to minimize resource consumption and environmental impact[85]. Financial Management - The company has a cash management balance of CNY 149,000,000.00 as of the reporting period end, with a maximum balance during the period of CNY 205,000,000.00[134]. - The company has invested in structured deposits with expected annualized returns ranging from 1.49% to 4.22%, totaling RMB 149.08 million across various banks[136]. - The company has allocated 600,000 yuan for poverty alleviation efforts in Yanshan, Yunnan, as part of its 2024 support plan[86]. - The company has established a dedicated account management system for raised funds to ensure effective use[105]. - The company has committed to enhancing internal control management and compliance with relevant laws and regulations following the corrective action decision[121]. Shareholder Relations - The company has established a commitment that any share reduction by senior management will not occur below the initial offering price[90]. - The company emphasizes that any violations of share reduction commitments will result in the proceeds being returned to the company[91]. - The company has a policy that allows core technical personnel to transfer no more than 25% of their shares annually for four years after the lock-up period[92]. - The company will ensure compliance with the relevant laws and regulations during the buyback and shareholding increase processes[96]. - The company will publicly explain any failure to fulfill the commitment regarding shareholding reduction and apologize to other shareholders[96].

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会 信用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出资 ...

1 资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-033 湖北华强科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开公 司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的 理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构 性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-035 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

2 湖北华强科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 进展报告 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、中央金 融工作会议精神，根据国务院国资委《关于印发<提高央企控股上市公司质量工 作方案>的通知》等相关文件要求，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极响应并践行以投资者为本的发展理念，于 2024 年 4 月 27 日发布《湖北华强 科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，致力于履行强军首责、 聚焦主责主业，强化科技创新驱动，持续提高国防装备质量，提升企业价值，积 极回报全体股东。半年来重点工作进展情况如下： 一、坚决履行强军首责，特种防护装备业务实现稳中有进 深入学习贯彻习近平强军思想和新时代军事战略方针，聚焦特种防护领域， 提升强军胜战能力。一是合同订单、金额均超过去年全年，签订军品订单 1.55 亿元。二是科研项目按计划推进。全年开展科研项目 77 项，重点型号项目陆上 机动平台 XX 模块系列过滤吸收器完成工程样机性能验证试验；XX 车用过滤吸 收器完成了工程样机试制；XX 应急防护装具通过正样机评审；XX 空气快速净 化 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-034 湖北华强科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 截至 2024 年 6 月 30 日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）期 末合并报表可供分配利润为人民币 259,062,483.44 元，母公司报表可供分配利润 为人民币 236,785,837.55 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.155 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.155 元（含税）。截至 2024 年 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-031 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司 的风险管理存在重大缺陷，未发现公 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-030 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日（星期二）至 08 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或访问网址 https://eseb.cn/1h5vVwYDtdu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日在 上海证 ...

关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 天职业字[2024]44118 号 上海证券交易所: 根据贵所出具的《关于对湖北华强科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证科创公函[2024]0190 号)（以下简称"问询函"）的要求,天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"年审会计师")作为湖北华强科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"华强科技")2023年度财务报表会计师,对相关问题 进行了逐项核实,现将核实情况回复如下。 本回复中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在细微差异,这些差异仅仅是由于四 舍五入原因所致。 1. 关于主营业务 年报显示,公司实现营业收入 5. 73 亿元,同比减少 2. 21%;其中第四季度 实现营业收入 2.1 亿元,同比增加 53.67%,占营业收入的比例也由上年 23.31% 提高至 36.64%。公司主营业务毛利率为 15.30%,同比减少 4.54个百分点:其 中,集体防护装备毛利率-17. 85%,上年为-20. 42%;药用丁基胶塞毛利率 25. 63% 持续下滑,较上年减少8.11个 ...